安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2024年中期报告
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信资管瑞丰6个月持有债券A净值表现份额净值业绩比较业绩比较阶段份额净值增长率标基准收益基准收益①-③②-④增长率①...
[中报]黄金ETF (518880): 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金...
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告...
安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
泸州老窖(000568)_定期报告_公司资料_新浪财经
损以“-”号填列)加:其他业务利润4,517,500.844,532,971.58(亏损以“-”号填列)减:营业费用88,270,586.7681,542,493.68管理费用30,815,757.3928,424,605.81财务费用5,175,434.435,189,312.40三、营业利润(亏损159,095,887.47159,306,162.20以“-”号填列)加:投资收益(亏-376...
农业企业会计核算办法——生物资产和农产品
4.以其他方式获得的生物资产,如盘盈、接受捐赠、接受投资、非货币性交易、债务重组等,分别按《企业会计制度》、《企业会计准则——固定资产》、《企业会计准则——存货》有关存货和固定资产的规定,确定实际成本。(九)从生物资产收获的农产品,按其生物转化过程中应当计入的各种耗费和已确定的成本计算方法计算确定的实...
传化智联股份有限公司
(一)应收账款、应收票据、应收保理款和其他应收款的坏账准备计提公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款、应收票据...
兴瑞科技: 2023年年度财务报告
????我们审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称兴瑞科技公司)财务报表,包括??2023??年??12月??31??日的合并及母公司资产负债表,2023??年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
太阳电缆: 2023年年度审计报告
????(6)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,对销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等支持性文件进行核对,以评价营业收入是否在恰当的会计期间确认。????四、其他信息????太阳电缆公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包...
湘财证券股份有限公司 2023年度审计报告
(六)合营安排分类及共同经营会计处理方法1.合营安排分为共同经营和合营企业.第15页共117页2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;(3...
广东鸿铭智能股份有限公司
(1)现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重...