安徽万朗磁塑股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告_手机...
④通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债务超过上述比例的,应当充分论证其合...
牧原食品股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对牧原食品股份...
(1)结合营运资金需求、经营现金流等情况说明持有货币资金与长短期借款金额同时较高的原因与合理性。(2)说明针对一年内到期负债的偿债计划、资金来源及筹措安排,结合货币资金受限情况说明到期偿还上述债务是否存在不确定性,并结合资产负债率、现金流、重要收支安排、融资渠道、资金成本等情况,分析说明你公司债务结构、规模...
隆基绿能科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管工作...
请公司补充披露:(1)结合日常营运资金需求和使用计划,说明保有较大规模货币资金且实际委托理财金额远小于授权额度的原因及合理性,在此情况下持续融资的主要考虑,2024年继续增加理财额度的原因及合理性;(2)结合月度货币资金余额、存贷利率水平、资金存放和使用及理财情况,说明利息收支与存贷款规模是否匹配;(3)货币资金境...
鹏都农牧股份有限公司 关于《关于对鹏都农牧股份有限公司 2023年...
在农产品(5.320,-0.05,-0.93%)播种季节,巴西子公司将农药、种子、化肥等农业生产资料以赊销的方式交给农户,约定在赊销期间以农资销售金额按照账期计算相关利息,在收获季节赊销金额本息一并折算为一定数量的农作物进行偿付,并以农户所耕种土地的未来产出作为担保和抵押。依托于这一模式,巴西子公司一方面将农资销售服务与...
鹏都农牧股份有限公司 关于《关于对鹏都农牧股份有限公司 2023年...
商品交割或转移方式:实物交割。贸易资金的流转方式:巴西子公司资金流转方式如下图,巴西子公司以自有资金或银行借款支付农资采购款。■(2)说明农资与粮食贸易业务相关采购、销售价格确定的方式,你公司能否根据市场情况或自身意愿决定贸易商品的销售价格,采购价格的确定是否符合商业惯例,你公司因贸易商品价格波动而承担相...
IPO募集资金用于补流或还贷的不同情形及案例分析
补流和偿还银行贷款分别列示,即有两个募投项目,一个为补流,另一个为偿还银行贷款,也需要各自计算两者资金需求量(www.e993.com)2024年9月19日。(四)单独偿还银行贷款仅用于偿还银行贷款。二、IPO募集资金用于补流/偿还银行贷款具体案例注:此处的补流和还贷占比是指其占IPO募集资金总额的比例。
中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基础资产2023年度评估...
1.计算公式nRiPn?P=+-Lt=1(1+r)i(1+r)n上式中:P:基础设施项目相关资产组评估值;Ri:预测期内第i年的预期收益;r:折现率;n:收益预测期;Pn:明确预测期到期年份产生的现金流量;L:期初营运资金。2.预期收益的确定收益口径包括资产使用过程中的产生的现金流量(R)...
金融监管总局最新发布→
第三十条向借款人某一交易对象单笔支付金额超过一千万元人民币的,应采用贷款人受托支付方式。第三十一条采用贷款人受托支付的,贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。贷款人审核同意后,将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象,并应做好有关细节的认定记录。贷款人在必要时可以要...
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(2)补充说明公司本次收购资金的来源及相关安排,并结合公司自有资金、日常运营资金需求、到期债务情况等,说明本次交易是否会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影响。回复:本次收购资金将以现金方式支付,并以本公司之自有资金或符合资金用途的融资款项拨付。
国家金融监管总局:合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及...
9.本次修订对防控贷款资金挪用行为提出哪些要求?一是贷款人应在合同中与借款人约定,借款人出现未按约定用途使用贷款等情形时,如个人经营贷被挪用于房地产领域等,借款人应承担的违约责任,以及贷款人可采取的提前收回贷款、调整贷款支付方式、调整贷款利率、收取罚息、压降授信额度、停止或中止贷款发放等措施,并追究相应...