详解| 财务系统之账账对账
1)对账原则:对的是平台订单交易流水和渠道流水的明细;即对明细账或者对总额的核账规则进行对账;包括支付和退款。如果账账对账不能核对匹配,就会对账单中交易的长款、短款进行差错处理。2)处理渠道侧和交易侧对账的原理:不能多收钱;不能少收钱;不能收错钱;3)对账基准:实际中以渠道侧流水为基准原因:支付通...
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行银企对账项目
1.采购内容:西藏自治区分行银企对账外包服务。2.服务期限:自合同签订之日起1年。3.质量要求:达到国家现行相关验收合格标准及采购人技术规范要求。4.标包划分:本项目不划分标包。5.本项目成交人数量为1个,中标人的份额为100%。6.采购方式:公开竞争性磋商7.预算金额:23万元(含增值税金额)。★8.最...
行政事业单位账外资金审计六方面内容
将银行对账单与单位银行日记账进行核对,不仅要核对余额,更重要的是核对发生额,这样做主要是对单位银行存款业务发生的真实性、完整性进行审查,看是否有对账单已入账,而单位没有入账的可能性,同时应特别关注银行对账单的一进一出业务项目,并采取必要的程序进行审计。如在某单位的审计中,函证单位几个银行账户余额没有发...
详解| 计费系统之渠道对账
北京时间0点系统按照渠道的结算币种数量生成对应的渠道对账条目,次日资金上传从渠道那边获取的excel文件,通过人工上传进行对账;由于渠道侧的文件来源于不同渠道方给的excel文件;文件取名或内容格式不一,因此该功能对上传的文件名格式不做限定;但是文件中字段的内容需要和渠道方核实,做格式兼容处理。上传完成后系统自动解...
中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
25、销售机构:指中庚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代...
湖北华强科技股份有限公司 关于2023年年报问询函的回复公告(上接D...
7、对公司的保险柜实施突击监盘,包括现金、票据等(www.e993.com)2024年7月25日。8、对所有银行账户执行函证程序,包括财务公司账户、零余额账户、募集资金账户和已注销的账户进行函证,严格控制函证过程,函证内容包含账户余额、借款、担保、票据、理财等十四项内容,核查账面信息的真实性及准确性。
湖北华强科技股份有限公司
(一)补充披露合同负债前五名客户的交易金额、交易内容、形成原因及关联关系2023年末,公司合同负债前五名客户的交易金额、交易内容、形成原因具体情况如下:单位:万元■2023年末,公司合同负债均来源于产品销售合同预收款,其中主要为向单位A销售239产品、向北方装备有限责任公司销售112A产品的合同预收款,合计占2023年...
被审计单位常用的148项舞弊手段
1.存货的入账价值不正确、发出存货的计价方法使用不适当、存货的期末计量不正确。2.存货业务的账务处理不符合会计制度的规定。3.在有现金折扣的情况下,舞弊者全额付款,将现金折扣占为已有。4.舞弊者故意将存货数量记错,为今后转移存货打下基础。5.存货账存数与实存数不相符。
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5、有较强的甜品手艺,责任心强、热爱工作。薪资福利:6000-6500元/月2.烘焙师(3人)上海公共就业招聘新平台二维码:岗位职责:1、产品烘焙、制作、出品的把控与操作;2、后场日常工作,及时完成主管制定的各项工作内容;3、完成上级领导安排的其他工作。
广东海大集团股份有限公司关于调整公司2023年员工持股计划业绩...
1、2023年6月28日,公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》,...