什么叫股票估值?股票估值的方法有哪些差异?

3.股息贴现模型(DDM)通过预测未来的股息,并将其贴现到当前来计算股票价值。优点:考虑了股东的现金回报。缺点:对股息预测的准确性要求高,对于不分红或分红不稳定的公司难以应用。4.现金流贴现模型(DCF)将公司未来的自由现金流按照一定的贴现率折现为现值。优点:理论上较为完善,能够全面考虑公司的盈利能力...

如何利用AI模型寻找日内最佳买卖点? | 民生金工

我们应用ALSTM模型预测股票未来五分钟至当天收盘的收益率,用个股过去最多240个5分钟频的量价数据作为输入,高开低收成交量共6个指标,预测五分钟后的节点至收盘的收益,并在每个时间截点单独建模,信号平均多空收益率0.23%,显著优于线性因子。随后在模型中加入当天集合竞价的level2因子以及部分弱有效技术因子作为嵌入输入...

如何分析股票的低估值?这些分析方法对投资决策有何帮助?

4.现金流折现模型(DCF)分析现金流折现模型是一种基于公司未来现金流的估值方法。通过预测公司未来的自由现金流,并将其折现到当前价值,投资者可以计算出公司的内在价值。如果市场价格低于计算出的内在价值,则股票可能被低估。5.相对估值法相对估值法是通过比较同行业或类似公司的估值指标(如市盈率、市净率等),...

股值的评估方法有哪些?这些评估方法的可靠性如何?

四、自由现金流贴现模型(DCF)通过预测公司未来的自由现金流,并以适当的贴现率折现成现值来评估股票价值。这种方法理论上较为完善,但对未来现金流的预测难度大,贴现率的选择也具有主观性。下面用表格对比一下这几种方法的优缺点:综上所述,每种股值评估方法都有其特点和局限性。投资者在实际应用中,应综合考虑...

李津大局观:Python编程的机器学习,决策树回归模型预测股票价格

一、决策树回归模型的机器学习决策树回归主要用于处理连续变量。可以用在股票价格滤波预测上,以下是股票指数运用该原理生成的走势图。二、决策树回归模型的数学原理三、决策树模型python源代码复制粘贴,修改后缀.txt为.py皆可使用,股票价格滤波效果一级棒...

基于『大语言模型』和『新闻数据』的股票预测研究

本文探索了通过微调LLMs使用新闻直接进行股票收益预测,如上图b所示:1、我们设计了一个包含文本表示和预测模块的基于LLM的收益预测模型(www.e993.com)2024年11月18日。2、我们假设,仅包含编码器的和仅包含解码器的大型语言模型在预训练和微调阶段对文本序列的处理方式不同,因此它们的文本表示性能可能会有所差异;基于此,我们提出比较仅使用编码器...

华创策略:这是再通胀的牛市,涨幅可能不止于此

视角1:机构投资者PE-EPS模型必须看到业绩上行:中性5%;乐观27%从机构投资者静态市盈率模型来看,当前股票已经偏贵。本轮行情以来股票价格上升而基本面没有明显好转,P上升的同时EPS仍处于低位导致基于静态视角的PE_TTM不断上升至历史高位(截至11/8,上证指数PE_TTM达到14.9,处于近十年67.7%分位),导致当前可选择股票较...

【视频】LSTM模型原理及其进行股票收盘价的时间序列预测讲解|附...

时间序列预测在金融领域中扮演着举足轻重的角色,特别是在股票市场中。对于广大投资者和交易员而言,能够准确预测股票价格的变动趋势,不仅意味着能够在交易中做出更为明智的决策,还能够在风险管理中占据有利地位。本文将通过视频讲解,展示如何用LSTM模型进行股票收盘价的时间序列预测,并结合一个PYTHON中TENSORFLOW的长短期...

收益率16.6%!超越ChatGPT的股票预测模型来了,还能给出合理解释

可以看到随着多次自反思迭代,模型生成了越来越多的明确正确的注释样本。这凸显了解释模块在生成标注样本方面的有效性,而无需人工专家的帮助。3.预测模块预测模块的目标是通过使用PPO算法微调LLM,以便在测试期间生成最可能的股票预测和解释。作者对每个变体删除了一个附加组件,即在推理中没有-shot采样[SEP(1-shot...

...神经网络、Lasso回归、线性回归、随机森林、ARIMA股票价格

在套索回归代码中,我们创建了一个模型,该模型不仅可以预测股票价格,还可以通过减少变量的数量来简化模型,如果某些变量对预测没有多大帮助(这是通过“alpha”值完成的,它控制着这种简化的强度)。该代码准备股…