天际新能源科技股份有限公司关于新设募集资金专户并签署募集资金...
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,公司及控股子公司已设立募集资金监管账...
什么情况下IPO募集资金可以用于并购?设计及审核问询要点有哪些?
除金融类企业外,募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规,并应当投资于科技创新领域。”2.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第43...
IPO募集资金用于补流或还贷的不同情形及案例分析
(一)募集资金拟用于项目建设的,应当说明资金需求和资金投入安排,是否符合国家产业政策和法律、行政法规的规定;并披露所涉及审批或备案程序、土地、房产和环保事项等相关情况;(二)募集资金拟用于购买资产的,应当对标的资产的情况进行说明,并列明收购后对发行人资产质量及持续经营能力的影响、是否构成重大资产重组,如构成...
江西九丰能源股份有限公司 关于使用IPO剩余资金永久性补充流动...
因此,公司本次拟使用IPO剩余募集资金永久性补充流动资金55,602.38万元具有可行性和必要性,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,维护上市公司和全体股东利益。四、保荐机构对公司募集资金使用的意见保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查,认为:公司历次IPO募集资金投资项目变更均履行了必要的法律程序,本次使用IPO剩...
奥比中光科技集团股份有限公司关于新增开设募集资金专户并签订...
为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》,甲方、乙方、丙方(以下合称“各方”)经协商,达成如下协议:1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为635378178242,截至2024年3月...
四川川润股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金监管...
截至2024年2月22日止,募集资金专项账户开立和资金存储情况如下:■注:本次募集资金净额为人民币251,060,394.15元,以上募集资金专户余额包含部分尚未扣除的发行费用(www.e993.com)2024年7月6日。三、《募集资金三方监管协议》的主要内容甲方:四川川润股份有限公司、四川川润液压润滑设备有限公司(共同视为甲方)...
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于公司新开立募集资金专户并...
1、甲方已在乙方开设募集资金专户如下:(1)账号为:4000023919200378457,该专户仅用于甲方发展与科技储备基金募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。(2)账号为:4000023919200460201,该专户仅用于甲方物联网芯片产品研发及产业化项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集...
深圳市力合微电子股份有限公司关于募集资金使用计划及置换情况的...
4、募投项目的支出包含材料费、差旅费、房租物业费等小额零星开支,在募投项目实施过程中发生频繁,若以募集资金专户直接支付该等费用会出现小额零星支付的情况,不便于日常募集资金管理和账户操作,且较为繁琐、细碎,募集资金专户的审批流程较长,若所有费用直接从募集资金专户支出,操作性较差,便利性较低,将影响项目的建设...
浙江华达新型材料股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订...
为规范甲方一、甲方二募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》,甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商,达成如下协议:一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1202087129800139021。该专户仅用于甲方二年产210万吨高性能金属装...
IPO企业存在大额现金分红情况,如何答复交易所问询问题?
(2)未利用自有资金进行募投项目投资且在大额分红后利用募集资金补充流动资金的原因和必要性。发行人答复节选:一、持续进行大额现金分红的合理性和必要性(1)发行人进行现金分红符合现行有效的《公司章程》关于股利分配的规定发行人现行有效的《公司章程》中关于股利分配条件的主要规定如下:公司分配当年税后利润时,应...