“兴业工匠”张育春:与时代同行的支付清算业务“铺路人”
张育春目前就任于兴业银行运营管理部,32年如一日,长期扎根支付清算业务一线,从手工化、电子化、线上化,到移动化、智能化,带领一批又批兴业人投身清算支付系统建设,推动支付清算业务转型发展,更好服务人民美好生活。在今年8月举办的兴业银行36周年表彰会上,张育春荣获2024年度“兴业工匠”称号。探索“天地对接”从...
上海清算所:将于10月28日起推出外汇中央对手清算业务合并轧差和...
外汇中央对手清算业务合并轧差服务,是指在清算轧差层面实现人民币外汇中央对手清算业务和外币对中央对手清算业务两项业务结算资金轧差方式灵活管理,市场机构可自由选择将两项业务的本金结算资金单独或合并轧差。(二)保证金(含清算基金)账户合并服务保证金(含清算基金)账户合并服务,是指在风险计量层面遵循现有分业务管理...
赢时胜:公司有为金融行业客户提供多种财务估值软件和资金清算软件...
赢时胜董秘:您好,公司有为金融行业客户提供多种财务估值软件和资金清算软件,未涉及税务相关业务,谢谢!投资者:贵公司参与了沙特ETF?赢时胜董秘:您好,首批两只沙特ETF已于6月24日开售,包括华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)。赢时胜资管领域优势产品之一--V4.5估值系统迅速做出...
基金的资金清算相关知识|基金宝典
资金清算是基金公司对基金销售的资金进行调拨、划拨支付的结算。是针对基金交易系统业务所产生的资金流的清算。2、资金清算系统的使用者?资金清算系统的使用者是基金公司的基金交易系统部门,也叫基金事务部。3、资金清算的数据来源?资金清算数据主要分为两类,一类是基金交易系统数据,另一类是直销数据。基金交易系统...
公募杂谈系列:基金外包业务、资金调节表
2.1、概念:基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统、技术支持、数据处理等业务的服务。2.2、基金外包服务又被称作基金行政服务:体现了外包服务的实质应是除去投资以外的基金事务管理,目的就是帮助基金管理人从行政事务和资金募集等问题中解放出来,鼓励支持基金管理人专注核...
基金从业者必备知识:基金清算怎么做?
根据私募基金管理人在实践中的惯例,基金清算的流程主要包括:确定清算人或成立清算组,向中基协办理清算开始备案并向地方金融主管部门报备、通知全体投资人、清理基金财产并进行财产分配、制作清算报告、向中基协办理清算结束备案、办理税务清税和工商注销登记及银行账户注销手续、保存基金信息披露相关文件资料等八个步骤(www.e993.com)2024年10月19日。具体...
聊聊:基金代销业务及支撑基金代销业务系统那些事儿
3.4.1系统模块:账户管理、交易管理、资金清算、产品管理、客户管理、参数管理、风控管理、系统管理、报表管理等。具体内容如下图所示:(可能此表中部分模块会有遗漏,烦请大家补充,主要看实际业务需求而定)。3.4.2账户管理:开立、登记和取消登记、账户注销、资料变更、查询、挂失/解挂补办、冻结/解冻。基金交易涉及...
DRG/DIP预算结算清算原理探析
剩余资金清算是指经以上各环节清算后,DRG/DIP预算基金仍有剩余的,可通过调整费率(点值)等的方式再次支付,确保DIP预算基金足额分配。着重处理好年终清算与费用审核的关系,应当在年终清算前完成DRG/DIP费用审核。审核扣款属于当年度DRG/DIP区域总额预算可用资金,可在年终清算时将审核扣款资金重新注入当年DRG/DIP资金池,对...
多场景多维度:分析基金估值核算业务(1)
如果想了解基金估值核算业务,我们可以从哪些维度切入?这篇文章里,作者便梳理了估值核算的目的及用途、估值核算规则等内容,一起来看看,或许可以帮助你更好地了解基金估值核算业务。前面写的基金估值运营文章主要围绕:基金估值定义、基金估值对象、基金估值原则、基金估值日、基金估值频率、基金估值流程、基金估值数据处理、...
安联中国精选混合型证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见基金管理人不时于其网站(allianzgi)披露的《安联基金管理有限公司开放式基金注册登记及资金清算业务规则》(以下简称“业务规则”),以及基金管理人届时发布的相关公告。本基金仅接受符合相关资质条件的基金投资者持有本基金基金份额。