全面认识企业集团资金管理(二)

一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作,在内部银行统一调剂、融通运用,通过吸纳企业下属各单位闲散资金,调剂余缺,减少资金占用,活化与加速资金周转速度,提高资金使用效率、效益,与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合,并监督、考核、控制和管理办法。内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息...

李非易 张献之|资本要素流通视角下公司集团资金池的解构与规制

集团资金池主要通过两种路径建立:一是通过持有金融机构牌照的财务公司,例如前文提及的宝塔集团与上述某大型国企集团,就是以集团成立的财务公司为中心,构建了集团资金池;二是依托商业银行提供的现金管理服务,例如前文提及的康得集团。而无论在何种架构下,委托贷款这一交易形式将成为无法绕过的话题。1.财务公司财务公司...

重磅文件!最新解读

陈显顺:《指引》明确了上市公司市值管理的目的是提升经营效率及盈利能力,主要方法是并购重组、股权激励等资本市场手段,并进一步明确了市值管理的责任人,为上市公司估值回升提供了可靠的依据。短期维度,《指引》推动上市公司投资价值,合理反映上市公司质量,促进市场合理估值,有利于长期破净的个股和行业的估值得到修复。长...

中大司库新视角 | 企业资金池集中管理的模式有何操作要点与风险?

内部资金池管理:企业通过特定的管理机制和流程,将各成员单位(如子公司、分支机构等)的资金进行集中管理和运作的一种模式,在内部资金池管理模式下,集团总部通常会设立一个中心账户(或称现金池账户),各成员单位的资金通过委托贷款或其他方式上划至该中心账户,实现资金的集中归集。外部资金池管理:企业与外部金融机构(如...

集团财务集中管理,如何确保资金高效运作?

二、实施全面预算管理在集团财务集中管理中,实施全面预算管理是确保资金高效运作的重要手段。全面预算管理通过对集团整体及各成员单位的财务活动进行全面规划、控制和监督,以实现资源的优化配置和资金的高效利用。以下是实施全面预算管理的具体策略:1、明确全面预算管理的目标和原则...

最新!云南省省级职工住房资金管理中心发布通告

为切实维护职工合法权益,加强住房公积金个人缴存账户管理,提高住房公积金基础数据质量,云南省省级职工住房资金管理省级中心(以下简称“省级中心”)将对零余额的单位、个人住房公积金账户及长期睡眠账户进行清理(www.e993.com)2024年11月28日。现将有关事项通告如下:一、单位住房公积金账户的清理...

资深财务专家郭桂莲系列专访二:探索财务管理动态平衡理论的实践之旅

3.资金集中管理:为确保资金的有效利用和风险控制,资金由北京总部集中管理。这种管理方式避免了资金在海外子公司的分散和滥用,同时保证了总部的统一灵活调度。4.信息化建设:通过信息化建设,公司实现了财务及非财务层面信息的实时共享。这不仅提高了工作效率,还使得总部能够更快速地掌握海外子公司的运营状况。

《金融租赁公司管理办法》修订发布,新增杠杆率、财务杠杆倍数等...

本办法所称售后回租业务,是指承租人和出卖人为同一人的融资租赁业务,即承租人将自有资产出卖给出租人,同时与出租人签订融资租赁合同,再将该资产从出租人处租回的融资租赁业务。第五条金融租赁公司开展融资租赁业务的租赁物类型,包括设备资产、生产性生物资产以及国家金融监督管理总局认可的其他资产。

中电金信雷小军:司库是央企风险管理的重要“抓手”

雷小军：在央企的财务管理体系中，司库发挥着核心职能，是企业风险管理的重要“抓手”。作为企业的资金管理枢纽，司库负责集中管理企业的资金，调度、结算、风险管理等重要职责“一肩挑”。央企的司库依托财务公司或资金管理中心等的管理平台，利用现代网络信息技术，以资金的集中化和信息化为主要手段，以提高资金运营效率...

解读《2024年民生实事安排方案的通知》

(三)强化科学管理各地要规范创业担保贷款管理,不断优化服务流程,创新服务方式,确保贷款质量,提高资金使用效能。各地项目办要联合有关部门,加强乡村振兴计划日常服务管理,落实服务单位管理责任机制,提升志愿者服务能力,抓好志愿者年度考核,确保项目服务水平。附:各设区市“资助新生儿参加基本医保”计划表...