摩根货币A,摩根货币B: 摩根货币市场基金托管协议

????资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等除与投资指令相同外,其他部分另行规定。(二)申购资金份额=申购金额/每基金份额申购价格(有效申购份额单位为??0.01??份,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入)????????????????????????,并将清算确认的有效数据和资金数据...

天弘北证50成份指数发起A,天弘北证50成份指数发起C: 天弘北证50...

算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。(五)债券托管账户的开立和管理人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基...

融通中证港股通科技指数证券投资基金招募说明书

29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为融通基金管理有限公司或接受融通基金管理有限公司委托代...

建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)

25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任...

财政部决定发行2024年第五期和第六期储蓄国债

四、资金清算(一)两期国债发行款项分两次上缴国家金库总库,缴款日期以到账日为准,2024年7月10日至7月14日的发行款于2024年7月15日17:00前上缴,2024年7月15日至7月19日的发行款于2024年7月22日17:00前上缴。国债发行款通过支付系统汇划时,应使用hvps.111.001.01格式报文(客户发起汇兑业务报文)。报文中“...

天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议

业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务(www.e993.com)2024年11月25日。??注册资本:742.63??亿元人民币??组织形式:股份有限公司??存续期间:持续经营二、基金托管协议的依据、目的和原则...

宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金招募说明书

25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为宏利基金管理有限公司或接受宏利基金管理有限公司委托代...

支付系统设计:资金流、信息流、清算、结算

结算:银行完成支付机构或用户交易资金转移的过程。清算:大额支付系统内,不同银行间的资金首付过程。我们回到POS收单场景,在第一个行内交易场景的时候。最后商户的账户到账的这个动作我们称之为结算。但是在给商户结算之前,银行内部有个跨系统“资金划拨”,“资金汇划”的过程。这个过程都是在行内的交易完成的,其...

中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行国库资金清算业务处理...

中心支库以上国库发起大额支付业务包括:库款支拨,预算收入退付,同城票据交换借差净额清算,上划预算收入贷记款项,转划支库异地汇划贷记款项等。国库根据有关凭证,在国库会计核算系统中录入、复核相关业务信息,并逐笔加编地方密押,向支付系统城市处理中心(以下简称“城市处理中心”)发送...

央行官员谈虚拟货币挑战:削弱清算组织地位,被用于非法活动

。中央银行可以向开户机构提供多种账户信息服务,包括账户基本信息、余额、可用资金、日间透支、详细交易查询,服务收费查询和对账服务等。从我国看,人民银行提供的账户服务基本覆盖了上述内容。主要区别有两点:一是人民银行目前采用单层账户体系,各账户之间相互平行,还不能完全揭示开户机构的代理结算关系...