河南黄河旋风股份有限公司关于收到河南监管局警示函的公告

(3)对本期记录的收入交易选取样本,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、出口单证、验收单等单据,结合函证程序,检查已确认收入的真实性,同时,针对当期收入发生额较大的客户,查询了客户的工商信息,进一步确认与客户交易的真实性;(4)结合产品分类对收入以及毛利率情况进...

“防微杜渐”:IPO现场检查揭示公司治理漏洞

一是销售管理方面,ERP系统中销售出库单单据存在后补、部分出库单日期晚于发货日期以及制单人和复核人为同一人的情形。二是存货管理方面,存货管理内部控制制度不完善,存在长期借机(向客户或供应商借出存货)的情况但未制定借机管理制度;原材料存放不合规,无法准确区分仓库材料和生产线材料等情形。三是研发管理方面,研发管...

现代医药物流中心规划与设计

从表中可知,单日最高出库单量为2129单,单日最高出库品次为99237行,单日最高出库数量(最小包装单位)为4134130,单日最高出库种类4451种。表3每日EIQ分析总表(3)EIQ细部分析如表4所示,通过EIQ的细部分析,可知每单平均出库种类约52种,每单平均出库数量约14箱,单一品种平均订购次数为16次,最高订购次数304...

广东聚石化学股份有限公司

(1)检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、报关单、海运提单等;(2)检查对应客户的应收账款期后回款情况;(3)针对资产负债表日前后的销售收入,检查出库单、报关单等收入确认支持性凭据,检查收入的确认时点是否真实、准确。2、针对回函差异情况,会计师所履行的替代性程序如下:(...

浙江中烟工业有限责任公司:一体化数字化仓储管理系统

2)出库管理:出库单维护、出库分配、出库作业、出库单查询、出库单确认、装车确认、出库单装车批查询分析。2、入库管理:1)入库预排:入库预排单维护、入库预排。停车场管理:加工烟入场登记、采购入库通知入园、销售出库通知入园。2)入库管理:入库单维护、入库分配、入库单查询、入库单确认。

现在还有人使用Excel表格做进销存管理吗?

销售订单统计包括销售订单数据、销售毛利分析、产品销售价格波动以及销售排行相关统计销售执行跟踪看板包括销售订单-出库-退换货-对账执行统计、销售出库统计以及销售退换货统计(3)库存管理——全局自动化管控货品出入库存管理模块由其他入库单、其他出库单、库存调拨、库存盘点以及产品出入库/调拨、盘点数据分析等内容组成...

山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询...

(2)详细说明你公司于2017年与融通资本、宁波银行签订资产管理合同的具体情况,包括但不限于交易对方基本信息及其关联关系、交易背景及原因、历史会计处理情况、资产管理具体模式、投资标的的基本信息、投资相关标的的背景和原因、履行的信息披露与审议程序情况(如适用)等,在此基础上核查说明日兴融资将相关款项转入你公司控股...

总承包项目的设备材料管理

2.7、出库施工单位应持设计单位设计人员审核后、签字的“设备/材料出库单”,到仓库领取需用货物。仓库保管员应认真审查“设备/材料出库单”,该单据上不能有涂改痕迹,否则应另开出库单。仓库保管员应按出库单上所列的品种、型号、规格、数量进行发放,在核对无误后,双方在出库单上签字,出库单是货物出库的唯一凭证,...

九州通经营业绩稳健增长 全面开启四大新战略转型

问:公司与阿里健康、贵州茅台等客户在物流供应链解决方案业务合作上有什么进展?答:九州通与阿里健康合作的首个代运营BC一体仓(杭州塘栖仓)保持高效运营,自2022年2月14日正式开仓运营以来,为客户大大降低物流履约成本,单日峰值可达25万单,单月峰值500万单,出库及时率99.99%,出库准确率99.999%。2022年11月23日,双...

收藏!各类食品安全管理制度(20项)

(一)有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检部,填写不合格通知单交责任部门。(二)责任部门调查分析原因,明确责任,确定处理措施并报企业领导批准。(三)责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施,质检部进行跟踪验证。