投教| 私募基金之单位累计净值是什么?
基金的单位累计净值是在单位净值的基础上,加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额情况。一般来说,基金单位累计净值又分为两种:一种是现金分红累计净值;一种是分红再投资累计净值。现金分红累计净值是指基金在分红时,将分红金额直接分发给投资者,而不再进行再投资的一种净值计算方式。分红再投资累计净值是指基金在...
什么?!这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
一般来说,基金的“累计单位净值”应该高于或等于“单位净值”,因为它反映了基金从成立以来所取得的总收益。不过,也不能把累计净值和1的比值理解为基金的收益率,比如下面这只基金,最新累计净值高达68.53。但实际业绩表现,并没有68倍这么“炸裂”。这是因为,该产品历史上进行过拆分,每1份折算成46.738份,导致累计...
建信龙头企业股票型证券投资基金
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■本基金基金合同于2018年1月24日生效,截至报告期末未满一年。本基金建仓期为6个月建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■...
??投教 | 私募基金指标有哪些?|基金产品|单位净值|公募基金...
基金累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益,扣除了分红、拆分等因素对单位净值带来的影响,能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现。一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。2、估算净值基金净值无法实时更新,估算净值是第三方平台按照基金发布的最新持仓情况估算出的一个实时更新的值,不代表当日最终...
深度解读基金季报、年报:基民应关注哪些关键指标?
基金份额累计净值增长率:截止到报告期基金累计净值的增长率,也就是基金净值从成立来的增长率。可以作为基金筛选的参考条件之一,两只成立时间相近的同类型基金,累计净值高的相对较好一些3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
市场基金千千万,到底哪只更好看?相信大家在选基金的时候,关注最多的还是其收益如何(www.e993.com)2024年7月11日。今天小诺就给大家列举出了一些咱们在选非货基金时经常出现的几个收益指标,我们一起来看看吧。01单位净值和累计净值这两个指标想必大家都再熟悉不过了。基金的单位净值是指每份基金资产的净值,说白了就是一份基金值多少钱,单...
敲开基金收益率的“四扇门”
此外,基金还有“累计净值”,其计算为:累计净值=单位净值+成立以来的累计分红。这两个数值就像两台不同的“摄像机”,从不同的角度记录着基金的成长历程。单位净值就像“实时摄像机”,每天都在记录着基金的最新价格。而累计净值就像一部“回顾历史的摄像机”,它记录了基金从成立以来到现在的净值变化,可以看作是...
8·18投教节|基金投资入门知识
我们知道,一些基金每年或多或少会有分红,而这些分红没有反映在基金的份额净值里,那么通过基金份额净值就无从知道基金往常的全部盈利情况,而通过观察累计净值就能弥补,2019年4月30日它的某只基金产品的单位净值是14.029元,而累计净值达到18.309元,说明成立以来每份额累计分红为4.28元,基金份额累计净值=基金份额净值+基金...
基金实时估值看不到了?或许不是坏事
2、基金累计净值通常变化不大因为“累计净值=单位净值+基金成立以来的累计单位分红”,所以在分红基金除权日单位净值下降的同时,其累计净值一般变化不大。累计净值是按照“现金分红”考虑的净值。比如说,一只基金单位净值原先是1.5元,分红后到了1元,累计净值会加上现金分红的0.5元,依旧是1.5元。
为什么单位净值与累计净值差那么远?
要明白,单位净值是当前的净值价格,也即是买的时候的基金价格,累计净值是基金从成立以来的净值。为什么单位净值和累计净值差别这么大?原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。