IPO募集资金用于补流或还贷的不同情形及案例分析
(4)假定2023年-2025年各期末的流动资产占营业收入比率和流动负债占营业收入比率与2022年保持一致。根据上述假设,公司流动资金缺口测算过程如下:由上表可见,到2025年,公司预期流动资金占用额为44,940.59万元,减去公司2022年末流动资金占用额26,229.52万元,公司合计新增的流动资金缺口约为18,711.07万元。因此,公司拟通...
昊华科技: 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集...
????????????????补充流动资金或偿还债务??????????????????????????????????????????????????140,000.00??????????31.11%????????????????????????????合计??????????????????????????????...
苏州天沃科技股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询函的...
2.报告期末,公司流动比率为0.82,低于同行业可比公司平均水平。3.报告期末,公司短期借款占负债总额的比例为32.84%,一年内到期的非流动负债占负债总额的比例为12.15%,均高于同行业可比公司平均水平;其他流动负债占负债总额的比例为1.55%,低于同行业可比公司平均水平。4.报告期末,公司非受限货币资金占比为60.29%...
鞍山重型矿山机器股份有限公司关于对外投资设立合资公司的进展公告
本次交易收购对价支付后,上市公司速动比率为145.48%,资产流动性较好,且自有资金能够满足经营需要,无需新增债务融资。问题2.《公告》显示,截至2021年10月31日,金辉再生总资产期末余额为1.67亿元,总负债期末余额为1.29亿元,其中短期借款1,893万元,长期借款4,741万元。金辉再生资产负债率为77.24%。请你公司:(1)说...
西藏旅游股份有限公司关于签署附生效条件的《〈资产购买协议〉的...
本次交易完成后,上市公司流动比率下降,资产负债率上升,指标变化主要系增加长期借款5.65亿元用于支付本次交易对价所致。随着旅游行业的恢复和旅游旺季的到来,上市公司和标的公司的经营现金流量显著增加,上市公司流动性风险可控,不会对经营产生重大不利影响。(二)对财务费用影响分析...
山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
通过上表,公司流动比率、速动比率均高于同行业上市公司,公司短期偿债能力较好(www.e993.com)2024年9月8日。2、长期偿债能力分析公司资产负债率与同行业上市公司比较情况如下:单位:%数据来源:WIND资讯,同行业上市公司年报近三年及一期末,公司资产负债率分别为26.15%、24.91%、23.84%和23.19%,公司资产负债率较低,偿债风险较小。
广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易报告...
根据备考合并财务报表,本次交易完成后,2021年9月30日上市公司流动比率有所下降,但均大于1倍,处于合理范围内。根据备考合并财务报表,本次交易完成后,上市公司2021年9月30日的资产负债率由交易前的10.55%上升到交易后的35.18%,主要系流动负债增加,但上市公司的负债水平和偿债能力仍处于合理范围。
宏大爆破:广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买...
报告期各期末,新华都工程流动比率分别为0.63、0.61和0.87,速动比率分别为0.44、0.40和0.65,两项指标均小于1。报告期各期末,新华都工程应收账款分别为7,897.46万元、6,122.44万元和7,515.51万元,金额较大,占总资产比例分别为13.85%、12.61%和14.71%,虽然账龄集中在1年以内,但是仍然存在...
湘潭电机股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的...
公司报告期内各期末流动比率、速动比率与同行业上市公司对比情况如下:■从上表可以看出,报告期内公司流动比率、速动比率远低于同行业上市公司平均水平,公司以负债方式筹措资金的渠道已经充分利用,偿债压力较大。本次将部分募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,将大幅提高公司的短期偿债能力、减轻短期偿债压力、降...
浙江省2002年7月高等教育自学考试建筑工程技术经济学试题
4.生产能力指数法中,若已建类似项目的规模和拟建项目的规模相差不大,如生产规模比值在0.5~2之间,则指数的取值近似为___。若已建项目和拟建项目的规模相差不大于50倍,且拟建项目的扩大仅靠增大设备容量来达到时,则n取值约在___之间;若是靠增加相同规格设备的数量达到时,n的取值约在___之间。5.房地产开...