盈利靠政府补贴,山鹰国际货币资金不够偿还一年到期负债

截至2024年9月30日,山鹰国际仅有息负债便超274亿元,其中一年内到期的非流动负债便高达58.13亿元,同期公司货币资金余额仅为29.97亿元,还不够偿还一年内到期非流动负债。此前,因为债务过高,且公司主营业务低迷,山鹰国际信用评级被联合资信确定下调,公司主体长期信用等级为AA,下调“山鹰转债”和“鹰19转债”信用等级为A...

全球一周汽车行业资讯- 2024年第46-47周 - 第一电动网

这种亏损预计至少会持续1-2年,蔚来还得继续融资补血。?而蔚来本季度的自由现金流转正,主要还是因为营运资金的变动-占用上游应付账款有所增加(环比增加了56亿),也带动了公司账上现金及类现金资产422亿,相比上季度环比增加6亿。?现金储备可观,但对应庞大的流动负债,净现金并不算多?截止Q3,净资...

75万元工程款还不上,东方集团被申请重整,股价已跌破1元“红线”

截至2024年一季度末，该公司资产负债率55.62%，短期借款高达69.25亿元，一年内到期的非流动负债达57.65亿元。此外长期借款还高达31.68亿元。2024年一季度主营业务沉淀的资金也并不多，其经营性净现金流仅为0.18亿元。截至今年一季度，公司实现营业收入4.13亿元，同比下降78.74%，实现归母净利润1.72亿元，同比...

青海春天上半年净亏6000万,合同负债下滑六成,听花酒还有前途吗?

冬虫夏草原草的销售业务营业收入0.44亿元,同比增长216%左右。关于负债方面,流动负债0.49亿元,非流动负债0.57亿元,资产负债率4.57%。公告显示,青海春天2021、2022和2023年连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,营业收入呈年上升趋势。在5月9日,针对旗下听花酒,青海春天在官网连发三项通知。分别为...

东北前首富很麻烦:75万都还不了啦

东方集团的实控人把钱还回来,才有还魂的机会,可他们能够像承诺地那样处置资产也要保证财务公司流动性么?从目前公开的数据看,财务公司存贷比高达130%,不符合财务公司的监管要求。问题的关键是,财务公司的钱都弄到哪儿去了?东方集团为控股股东在龙江银行的一笔4.55亿贷款的担保4月底就出现逾期,整个集团负债超过490亿...

布鲁可三年巨亏后终于转正:IP授权风险或影响重大,还存对赌协议

由于过往持续亏损,布鲁可还曾录得流动负债净额及负经营现金流量(www.e993.com)2024年11月28日。2022年及2023年,布鲁可的流动负债净额分别为7432.2万元、4863.3万元。2021年及2022年,布鲁可录得经营活动所得现金流量净额流出分别为2.93亿元、1.69亿元。截至2024年一季度末,布鲁可的流动资产为8560万元,经营现金流入为2.14亿元。布鲁可表示,2023年流动负债...

工厂都已经停产了,却还宣称能卖80亿,他的话还能信几分?

通俗地讲，流动性指的是一年之内能够转换成现金的资产即为流动资产，而一年内需要偿还的债务则是流动负债。爱康科技的流动负债比流动资产高出了23亿，显然公司已经资不抵债。在这种状况下，邹承慧还想在外面慷慨解囊，“撒钱”，他真的是无所畏惧吗？此外，爱康科技的主营业务是光伏太阳能组件，对大数据和人工智能...

看懂了吗?终究还是股市的韭菜们,为越秀资本化了50亿的债!

关键还在于越秀资本母公司,数据就没有合并数据那么好看了,三季度末货币资金和交易性金融资产余额不到30亿,面对的一年内到期的非流动负债则高达54亿,另有25亿的短期借款。这个资金情况,稍有不慎,就会闹出大乱子来。力场君揣测,这或许才是越秀资本此次抛售中信证券的真正原因吧,如果这笔50亿元卖股票的钱到账,正好...

国资地产商首创城发发新债还旧债背后:现金流吃紧,有个利润“黑洞”

4月中旬,首创城发公告称拟发行15亿元中票用于偿付企业债务。第一期中期票据注册资金36.54亿元,首期发行金额15亿元,期限为5年期。发新债还旧债背后,是首创城发现金流吃紧的现实。2023年,首创城发的短期借款清零,应付票据余额2.58亿元;在一年内到期的非流动负债中,一年内到期的长期借款为65.09亿元,一年内到期的应付...

被ST,宁科生物重要子公司停产,还面临多重风险

与此同时,截至2023年三季度末,宁科生物流动负债规模已达17.1亿元。截至目前,宁科生物及子公司还存在因金融借款合同纠纷、资金借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等产生的多起诉讼。证监局、上交所双双出手重要子公司停产,导致公司主营业务陷入停顿,属于应当披露的重大事项。但公司却...