嘉实消费精选股票A净值下跌3.11%
嘉实消费精选股票型证券投资基金(简称:嘉实消费精选股票A,代码006604)公布10月15日最新净值,下跌3.11%。嘉实消费精选股票A成立于2019年4月3日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数(5503.175,114.89,2.13%)(0.0000,0.00,0.00%)收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益35.44%,今年以来收益-3.75...
汇添富消费精选两年持有股票A
天天基金提供汇添富消费精选两年持有股票A(011418)的净值,实时估值,让您及时掌握汇添富消费精选两年持有股票A(011418)的行情走势。
10月16日嘉实消费精选股票C净值下跌0.46%
10月16日,截至收盘,嘉实消费精选股票C(006605)较前一交易日净值下跌0.46%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.3091。嘉实消费精选股票C基金成立于2019年4月3日,最新规模为1.25亿元,基金经理为吴越,其在管基金情况如下所示:吴越,现管理10只基金,详情见下表:...
10月15日柳工跌6.21%,嘉实价值精选股票基金重仓该股
嘉实价值精选股票目前规模为48.87亿元,最新净值2.0944(10月14日),较上一交易日上涨1.64%,近一年上涨9.02%。该公募基金现任基金经理为谭丽。谭丽在任的基金产品包括:嘉实新消费股票,管理时间为2017年4月11日至今,期间收益率为147.78%;嘉实价值优势混合A,管理时间为2017年11月14...
10月16日嘉实匠心回报混合A净值下跌0.90%,今年来累计上涨3.29%
金融界2024年10月16日消息,嘉实匠心回报混合A(011626)最新净值0.7164元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率20.18%,同类排名898|3547;近3个月收益率7.92%,同类排名1257|3499;今年来收益率3.29%,同类排名1280|3280。嘉实匠心回报混合A股票持仓前十占比合计57.86%,分别为:宁德时代(9.22%)、贵州茅台(9.01%)、迈瑞医...
10月16日嘉实新消费股票净值下跌0.36%,近6个月累计下跌0.53%
金融界2024年10月16日消息,嘉实新消费股票(001044)最新净值2.4580元,下跌0.36%(www.e993.com)2024年10月18日。该基金近1个月收益率14.65%,同类排名567|791;近3个月收益率4.73%,同类排名545|788;今年来收益率9.49%,同类排名191|756。嘉实新消费股票股票持仓前十占比合计58.61%,分别为:格力电器(8.47%)、太阳纸业(8.24%)、海信视像(6.05%...
10月14日嘉实农业产业股票A净值增长1.83%,近1个月累计上涨15.24%
金融界2024年10月14日消息,嘉实农业产业股票A(003634)最新净值1.3199元,增长1.83%。该基金近1个月收益率15.24%,同类排名936|987;近3个月收益率-2.31%,同类排名954|978;今年来收益率-20.35%,同类排名924|931。嘉实农业产业股票A股票持仓前十占比合计79.16%,分别为:海大集团(10.21%)、温氏...
嘉实消费精选股票A
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10月16日嘉实品质优选股票A净值下跌0.93%,近6个月累计上涨2.41%
金融界2024年10月16日消息,嘉实品质优选股票A(010361)最新净值0.5006元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率15.67%,同类排名300|492;近3个月收益率3.41%,同类排名371|490;今年来收益率3.22%,同类排名200|470。嘉实品质优选股票A股票持仓前十占比合计40.85%,分别为:贵州茅台(7.36%)、紫金矿业(6.01%)、美的集团...
国泰医药健康股票A重仓股力诺特玻涨5.97%
10月14日收盘,力诺特玻(301188)涨5.97%,报收15.45元,换手率4.25,成交量641.47万股,成交额9649.80万元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国泰医药健康股票A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为5.62亿元,10月11日净值报收0.7094,较上一交易日跌2.72%,近一月涨17.2%,近一年跌...