独家分享:如何用基本面选出大牛股?只需这五步

基本面选股法,就是通过分析公司的财务报表、行业地位、管理团队等多维度信息,来评估其盈利能力、估值合理性以及成长潜力,从而挑选出值得投资的“好瓜”。1.盈利能力:公司的“造血机器”盈利能力,简而言之,就是公司赚钱的能力。我们看财务报表时,首先要关注的就是利润表。净利润、毛利率、净利率这些指标,就像公...

强势成长股:持续创造54倍利润的8大底层选股指标

特别在实操层面上，从本书字里行间能感受到投资大师纳维里尔的良苦用心。他反复提醒投资者，要根据市场温度设置指标权重，还要在考虑风险和构建组合的前提下，学会量化收益-风险比，进而在可承受风险范围内，获取超额收益。他甚至还建议成长股投资者，在本国市场经济增速放缓时，去中国这样的新兴市场寻找增量空间，尽一...

版本的共识与答案:如何定投一只宽基指数基金?

我们通常用市盈率(PE)和市净率(PB)等估值指标来判断指数“是否便宜”。一般来说,市盈率/市净率越低,估值越便宜;反之则越贵。然而,单看估值的绝对值是不够的,还需要结合历史数据进行比较,这里要引入另一个参考指标:估值历史百分位。估值历史百分位简单说,就是把历史上的PE/PB从小到大排序,看看当前估值处于什么...

量化模型在投资中的应用有哪些?如何评估这些应用的效果?

首先,量化模型可用于选股。通过对大量历史数据的分析,挖掘出具有特定财务指标、估值水平、市场表现等特征的股票。例如,筛选出市盈率低、净利润增长率高、股价相对强度强的股票。其次,在资产配置方面,量化模型能根据不同资产类别的历史表现、相关性等因素,确定最优的资产组合比例,以降低风险并提高收益。再者,量化模型...

如何定投一只宽基指数基金?

我们通常用市盈率(PE)和市净率(PB)等估值指标来判断指数“是否便宜”。一般来说,市盈率/市净率越低,估值越便宜;反之则越贵。然而,单看估值的绝对值是不够的,还需要结合历史数据进行比较,这里要引入另一个参考指标:估值历史百分位。估值历史百分位简单说,就是把历史上的PE/PB从小到大排序,看看当前估值处于什么...

如何评估成长量化模型的市净率?这种评估对投资者的选股策略有何...

在量化投资领域,市净率(Price-to-BookRatio,PB)是一个关键的估值指标,尤其在评估成长型股票时显得尤为重要(www.e993.com)2024年11月22日。市净率通过比较公司的市场价格与其账面价值,为投资者提供了一个衡量公司估值合理性的工具。对于成长量化模型而言,如何准确评估市净率,并将其应用于选股策略中,是投资者需要深入探讨的问题。

投资研究 | 指数问道系列之价值篇(二):从资产结构角度解构市净率

指数直接选择绝对估值最低的股票作为备选股,在保证指数整体的绝对低估前提下,进一步选择残差动量排名靠前的公司,以捕捉低估值反转的机会,从图表9和图表10中可以看出,“低估值+反转”的效果比单纯“低估值”要好不少,年化收益高4%至5%。指数整体的估值明显低于市场平均,市净率分别为1.07和1.25,仅略微高于1,从指数...

公募选股更重成长质量 “造血”能力成关键指标

公募选股更重成长质量“造血”能力成关键指标随着成长赛道的估值崩塌以及基金经理对成长质量的重新定义,一批被基金重仓的公司开始舍弃烧钱换增长的模式,也不再用低毛利率的业务“粉饰”收入规模,“放弃、聚焦、高质量业务、现金流”等词汇已成为今年半年报表述中最普遍使用的关键词。

格雷厄姆:基于单一选股指标的策略比较

其他选股标准呢?在撰写本书时,我们进行了一系列“测试”,每项测试都基于一种相当简单的单一标准。很容易在《标普股票指南》中找到使用的数据。在所有测试中,所有30种股票都假定按1968年收盘价买入,然后在1971年6月30日重新估值。正如其他随机选择一样,单独测试的指标如下:(1)近期市盈率低(不限于道琼斯工业平均指...

市场剧烈震荡,如何寻找避险股?一文学会使用选股器

第六种,稳健度,提供了InvestingPro专有的稳健度分析结果,包括现金流、增长、盈利、估值、动量等稳健度评估结果。用户还可以自己设置列表指标,建立一个自己的专属列表。第四步,保存选股器如何用户想要以后继续使用这个筛选策略,还可以保存设置好的筛选条件,点击页面右上角的「保存」按钮即可,以后再需要时可以从页面...