招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金净值_估值_行情走势—天天...

天天基金提供招商中证白酒指数(LOF)C(012414)的净值,实时估值,让您及时掌握招商中证白酒指数(LOF)C(012414)的行情走势。

招商中证白酒指数C

最新估值:0.8334(15:04)涨跌幅:-0.45%涨跌额:-0.0038基金简称:白酒基金C最新规模:538.22亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率招商中证0.8368-0.05%以下是热门基金摩根智选2....

招商中证白酒指数A重仓股口子窖跌9.99%

10月9日收盘,口子窖(603589)跌9.99%,报收43.25元,换手率2.67,成交量1597.58万股,成交额7.10亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商中证白酒指数A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为355.19亿元,10月8日净值报收0.9538,较上一交易日涨2.49%,近一月涨34.36%,近一年跌9.9...

招商中证白酒(161725)

盘中估值:0.8845元涨幅:-1.23%[11-1515:00]基金重仓股基金重仓债截至:09-30序号股票名称市值(万元)涨跌幅持仓占比1泸州老窖413173.13-0.35%17.01%2五粮液376433.72-1.43%15.50%3贵州茅台324503.56-0.94%13.36%4洋河股份306547.79-0.57%12.62%5山西汾酒217275.97-1.99...

招商中证白酒指数A

最新估值:0.8477(14:02)涨跌幅:0.95%涨跌额:0.0080基金简称:白酒基金LOF最新规模:538.22亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率招商中证0.8397-0.04%删除...

9月10日基金净值:招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.6972,涨0.26%

证券之星消息,9月10日,招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.6972元,累计净值为0.7822元,较前一交易日上涨0.26%(www.e993.com)2024年11月27日。历史数据显示该基金近1个月下跌10.76%,近3个月下跌22.09%,近6个月下跌22.6%,近1年下跌37.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

【深度】白酒指数下行,招商基金“摇钱树”受创

招商中证白酒指数基金(下称“白酒基金”,161725)的规模变化再次敲响了主题基金的警钟。而且,警钟不止为投资者而鸣,也为管理者而鸣。定期报告显示,截至上半年末,白酒基金资产净值由年初的563亿元降至449亿元,降幅20.25%,同期份额规模缩减38亿份,降幅6.41%。

12月6日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.9606元,增长0.42%

金融界2023年12月6日消息，招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.9606元，增长0.42%。该基金近1个月收益率-9.19%，同类排名1415|1492；近6个月收益率-6.05%，同类排名381|1368。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，截至2023年9月30日，招商中证白酒指数(LOF)A规模443.95亿元。本文...

招商中证银行指数证券投资基金2024年第1季度报告

单位:人民币元主要财务指标报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)招商中证银行指数A招商中证银行指数C招商中证银行指数E1.本期已实现收益-16,660,580.84-392,635.59-73,234.762.本期利润107,651,482.122,489,949.43445,090.60...

重仓白酒医药 招商基金“积重难返”

而眼下白酒股依然处于探底阶段,招商中证白酒指数基金正面临两难的困境,如果减持白酒股,可能带来市场抛压造成白酒股进一步下跌,不减持的话随着白酒股下跌,亏损幅度可能会进一步扩大。同样的困境还出现在了招商国证生物医药上,该产品基金经理同样是侯昊,目前基金规模为93.56亿元。