建信弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等51、基金产品...

中国联合网络通信股份有限公司2023年半年度现金红利实施公告

每股派发现金红利人民币0.0796元,待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额;对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东和香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东按10%税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利人民币0.07164元,如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定...

江苏恒瑞医药股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派...

中银周期优选混合发起A,中银周期优选混合发起C: 中银周期优选混合...

虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。????本基金的投资范围包括股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及...

昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)...

国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书2024年...

本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益(www.e993.com)2024年11月1日。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是...

深市上市公司公告(1月19日)

宁波色母(301019)于1月19日发布公告,公司2023年前三季度权益分配预案内容如下:以总股本12000.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元,合计派发现金红利人民币4800.00万元,不送红股,不进行资本公积转增股本。据宁波色母发布2023年前三季度业绩报告称,公司营业收入3.40亿元,同比下降3.2%;实现归属于上市...

江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.50元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

每股实际派发现金红利人民币0.5元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.5元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,...

益民红利成长混合型证券投资基金2023年年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息,单独确认为应收项目。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融...