关于南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金...

对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的基金份额持有人收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。4.3其他与赎回相关的事项1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情...

万家科技创新混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为...

关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金增加网...

3.2申购费率投资者在申购时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。4日常赎回业务4.1赎回份额限制1、投资者参与本基金的日常赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为100万份基金份额。2、基金管理人可根...

华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型...

8、本基金的认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.50%。9、网上现金认购和网下现金认购以基金份额申请,投资者办理网上现金认购,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每...

港股IPO 周报:杀疯了!认购逾 2500 倍!5 月新股全线收涨

上市首日,公司发行定价10.20港元,首日股价报收12.94港元,上涨26.86%,汽车街全天成交额1.15亿港元,成交量770.58万股,实际可流通股本15,000,000股,故实际流通换手率为51.37%。不计手续费及佣金,按收盘价计,一手200股赚548港元。

关于银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的...

注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担(www.e993.com)2024年11月17日。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。

万家可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

1、申请申购基金的金额限制(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的...

港股央企红利ETF: 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券...

????本基金标的指数为中证港股通央企红利指数。????中证港股通综合指数样本。????对样本空间内证券,计算每月的日换手率中位数作为月换手率,剔除过去成交金额大于??5000??万港元。????(1)对于样本空间内符合流动性筛选条件的证券,选取中央企业实际控制...

港股高股息ETF: 银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券...

益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。????本基金按照基金份额发售面值??1.00??元发售,在市场波动等因素的影响下...

金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书

10元(含申购费,如有),超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时,单笔最低赎回份额不受限制,持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。(3)投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的,申购最低金额(含申购费,如有)为5万元(含申购费,如有)。赎回本基金时,赎回最低份额为1份,持有基金份额不足1份...