鹰眼预警:国投电力总债务现金覆盖率逐渐变小

近三期半年报,现金比率分别为0.34、0.31、0.26,持续下降。从长期资金压力看,需要重点关注:??总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期半年报,广义货币资金/总债务比值分别为0.1、0.09、0.09,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??总债务/负债总额比值大于20%,利息支出/净利润比值大于30%。报告期内,总债务...

鹰眼预警:安洁科技现金比率持续下降

报告期内,公司资产负债率为29.54%,同比增长29.17%;流动比率为1.74,速动比率为1.52;总债务为10.56亿元,其中短期债务为10.46亿元,短期债务占总债务比为99.04%。从财务状况整体看,需要重点关注:??流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至1.74。从短期资金压力看,需要重点关注:??长短债务比持续增长。近...

发行超长国债推高了宏观杠杆率,控制债务风险还需做好四件事

1、2023年12月27日人民日报健康客户端报道,2021年底公立医院负债总额增至2万亿元。2、2021年全国高速通行费收入6232亿元,其中还息3245亿元,付本金6864亿元。按5%利息计算,负债约6.5万亿元。3、2022年底,全国铁路负债超过6万亿,全国地铁负债超过5万亿。其中仅北京地铁母公司北京市基础设施投资有限公司负债就高达5338...

鹰眼预警:德创环保总债务现金覆盖率逐渐变小

近三期半年报,现金比率分别为0.16、0.15、0.15,持续下降。从长期资金压力看,需要重点关注:??总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期半年报,广义货币资金/总债务比值分别为0.32、0.21、0.2,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??总债务/负债总额比值大于20%,利息支出/净利润比值大于30%。报告期内,总债务...

鹰眼预警:中鼎股份现金比率持续下降

报告期内,公司资产负债率为46.37%,同比下降3.75%;流动比率为1.81,速动比率为1.33;总债务为63.07亿元,其中短期债务为36.06亿元,短期债务占总债务比为57.18%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.44、0.43、0.41,持续下降。

26个主要财务指标及参考标准值!

10.资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%标准值:0.7(www.e993.com)2024年11月26日。意义:反映债权人提供的资本占全部资本的比例。该指标也被称为举债经营比率。分析提示:负债比率越大,企业面临的财务风险越大,获取利润的能力也越强。如果企业资金不足,依靠欠债维持,导致资产负债率特别高,偿债风险就应该特别注意了。资产负债率在60%─70%...

学点财务基础知识(一)|负债表|利润表|经营性现金流_网易订阅

(1)流动比率=流动资产/流动负债此比率一般要求在1以上较为合适,但比率太高则表示企业有大量资金或大量存货闲置,太小则表明企业资金不足或无货可卖。(2)速动比率=速动资产/流动负债=(流动资产——存货——待摊费用)/流动负债,这是剔除存货后的指标,表示快速偿还债务的能力,国际上认定该比率为1左右是安全的...

不良资产常见处置方式|损益|财务|现金流|负债表_网易订阅

1.全部资产现金回收率=(经营活动现金净流量÷平均资产总额)×100%;与行业平均水平相比进行分析。2.盈利现金比率=(经营现金净流量÷净利润)×100%;该比率越大,企业盈利质量越强,其值一般应大于1。3.销售收现比率=(销售商品或提供劳务收到的现金÷主营业务收入净额)×100%;数值越大表明销售收现能力越强,销售...

全面解析:中国负债率与逾期率的区别

-百分比部分:银行会根据一定比例(通常为信用额度的资产负债率一定百分比)计算出一个欠款金额。-固定金额部分:银行还会加上一个固定金额,一般在几十元至几百元之间,作为更低还款金额的公司一部分。3.具体收费情况:虽然更低还款额能确保持卡人在经济困难下仍能及时偿还部分欠款,但银行会对未偿还部分收取利息...

国元证券: 国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

债务总额为661.48亿元,其中短期债务464.16亿元,占全部有息债务余额70.17%。发行人将通过公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债和资产支持证券、银行间市场发行短期融资券、场外市场发行收益凭证和开展收益权转让融资等多渠道融资形式,做好长短期期限错配和现金流有序衔接等工作,顺利保证上述债务的集中到...