大成沪深300指数A

累计单位净值:2.8184元最新规模:11.82亿累计分红:1.83元管理人:大成基金基金经理:李绍刘淼历史净值历史回报对比华安北证50成份指数发起式A中欧北证50成份指数发起C中欧北证50成份指数发起A2024/11/22单位净值:0.9888累计净值:2.8184排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)...

11月19日大成中华沪深港300指数(LOF)C净值上涨0.45%

11月19日,截至收盘,大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)较前一交易日净值上涨0.45%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0857。大成中华沪深港300指数(LOF)C基金成立于2020年3月3日,最新规模

大成聚优成长混合A净值下跌3.03%

大成聚优成长混合型证券投资基金(简称:大成聚优成长混合A,代码014224)公布11月22日最新净值,下跌3.03%。大成聚优成长混合A成立于2022年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数(3848.0909,-17.61,-0.46%)收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益-9.70%,今年以来收益6.64%,近...

大成养老2040(FOF)C

天天基金提供大成养老2040(FOF)C(007298)的净值,实时估值,让您及时掌握大成养老2040(FOF)C(007298)的行情走势。

11月19日大成核心双动力混合A净值增长1.55%,近3个月累计上涨35.71%

金融界2024年11月19日消息，大成核心双动力混合A(090011)最新净值1.4440元，增长1.55%。该基金近1个月收益率7.36%，同类排名202|4488；近3个月收益率35.71%，同类排名180|4424；今年来收益率10.14%，同类排名1101|4101。大成核心双动力混合A股票持仓前十占比合计44.18%，分别为：新希望（6.68%）、正泰...

11月18日大成丰享回报混合A净值下跌0.19%,近1个月累计上涨1.24%

金融界2024年11月18日消息,大成丰享回报混合A(009653)最新净值1.0923元,下跌0.19%(www.e993.com)2024年11月26日。该基金近1个月收益率1.24%,同类排名162|1374;近3个月收益率7.01%,同类排名210|1367;今年来收益率6.29%,同类排名266|1336。大成丰享回报混合A股票持仓前十占比合计7.06%,分别为:重庆钢铁(1.25%)、天虹股份(1.15%)、金域医学...

大成中华沪深港300指数(LOF)A净值上涨3.34%

新浪基金-∞工作室10.1906:10关注大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(简称:大成中华沪深港300指数(LOF)A,代码160925)公布10月18日最新净值,上涨3.34%。大成中华沪深港300指数(LOF)A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。

大成沪深300增强发起式A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.72%

11月18日,大成沪深300增强发起式A(010908)下跌0.33%,最新净值0.83元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.72%。据了解,大成沪深300增强发起式A成立于2021年2月,基金规模1.29亿元,成立来累计收益率-17.30%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,大成沪深300增强发起式A的基金机构持有0.79亿份,占总份额的54.55%,个人投...

天弘创业板300ETF发起式联接C净值下跌3.37%

新浪基金-∞工作室11.1605:08关注天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘创业板300ETF发起式联接C,代码011317)公布11月15日最新净值,下跌3.37%。天弘创业板300ETF发起式联接C成立于2021年5月7日,业绩比较基准为创业板300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立...

大成沪深300增强发起式C净值下跌6.68%

大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:大成沪深300增强发起式C,代码010909)公布10月9日最新净值,下跌6.68%。大成沪深300增强发起式C成立于2021年2月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.50%,今年以来收益14.27%,近一月收益14.62%,近一年收益8.3...