工银养老产业股票A净值上涨0.56%
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票A,代码001171)公布9月5日最新净值,上涨0.56%。工银养老产业股票A成立于2015年4月28日,业绩比较基准为80%×中证养老产业指数(4888.529,73.31,1.52%)收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益26.60%,今年以来收益-16.66%,近一月收益-0.47%,...
9月5日工银养老产业股票C净值增长0.49%,近1个月累计下跌0.48%
金融界2024年9月5日消息,工银养老产业股票C(012238)最新净值1.2410元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名297|837;近3个月收益率-10.66%,同类排名486|823;今年来收益率-17.05%,同类排名555|792。工银养老产业股票C股票持仓前十占比合计37.97%,分别为:恒瑞医药(9.12%)、迈瑞医疗(5.73%)、东阿阿...
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
天天基金提供工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352)的净值,实时估值,让您及时掌握工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352)的行情走势。
昆药集团大跌3.41%!工银瑞信基金旗下1只基金持有
今年以来收益率-17.06%,同类排名643(总933)。工银前沿医疗股票A基金经理为赵蓓。简历显示,赵蓓女士:硕士,曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信...
工银养老产业股票C
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9月5日工银创业板两年定开混合A净值增长0.38%,近1个月累计上涨0.19%
金融界2024年9月5日消息,工银创业板两年定开混合A(164826)最新净值0.6314元,增长0.38%(www.e993.com)2024年9月7日。该基金近1个月收益率0.19%,同类排名877|3692;近6个月收益率-9.40%,同类排名1983|3529;今年来收益率-11.10%,同类排名1541|3463。工银创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计52.83%,分别为:宁德时代(9....
9月5日工银恒嘉一年持有混合C净值下跌0.24%,今年来累计下跌13.53%
金融界2024年9月5日消息,工银恒嘉一年持有混合C(015974)最新净值0.7039元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名2408|3692;近3个月收益率-7.15%,同类排名738|3641;今年来收益率-13.53%,同类排名1928|3463。工银恒嘉一年持有混合C股票持仓前十占比合计47.89%,分别为:腾讯控股(9.46...
9月4日工银聚享混合A净值下跌0.40%,今年来累计下跌5.65%
金融界2024年9月4日消息,工银聚享混合A(011729)最新净值0.8557元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-0.45%,同类排名149|645;近6个月收益率4.48%,同类排名5|641;今年来收益率-5.65%,同类排名612|635。工银聚享混合A股票持仓前十占比合计1.13%,分别为:三晖电气(0.14%)、祥明智能(0.11%...
工银养老产业股票A(001171)
基金概况基金代码001171基金简称工银养老A基金类型开放式基金基金全称工银养老产业股票A投资类型股票型基金经理赵蓓成立日期2015-04-28成立规模18.72亿份管理费1.20%份额规模13.52亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司...
9月2日工银价值精选混合C净值下跌1.62%,近3个月累计下跌11.71%
金融界2024年9月2日消息,工银价值精选混合C(019086)最新净值0.8710元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-3.79%,同类排名2250|3710。工银价值精选混合C股票持仓前十占比合计36.52%,分别为:海螺水泥(5.11%)、宁波银行(4.99%)、中国平安(4.57%)、中国太保(3.80%)、春秋航空(3.31%)、沪农商行(3.16%)、常熟银行...