10月30日兴全合润混合(LOF)净值下跌0.20%,近1个月累计下跌0.42%

金融界2024年10月30日消息，兴全合润混合(LOF)(163406)最新净值1.5277元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率-0.42%，同类排名1616|4331；近3个月收益率17.96%，同类排名1395|4268；今年来收益率8.60%，同类排名1188|3986。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计43.53%，分别为：海尔智家（6.15%）、...

兴全合润混合

简称单位净值增长率兴全有机2.71123.80%兴全社会1.40993.44%兴全合宜1.41793.08%兴全合宜1.45813.08%兴全合润1.57642.84%兴全多维1.80562.78%兴全多维1.74662.78%兴全合泰1.36492.72%兴全合泰1.32422.72%兴全合兴0.63322.69%基金业绩表现及排名...

10月16日基金净值:兴全合润LOF最新净值1.4539,跌1.6%

证券之星消息,10月16日,兴全合润LOF最新单位净值为1.4539元,累计净值为5.5292元,较前一交易日下跌1.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨19.56%,近3个月上涨4.88%,近6个月上涨9.32%,近1年上涨0.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:兴全合润LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配...

10月28日兴全合润混合(LOF)净值增长0.07%,近3个月累计上涨16.83%

金融界2024年10月28日消息，兴全合润混合(LOF)(163406)最新净值1.5350元，增长0.07%。该基金近1个月收益率10.52%，同类排名650|2161；近3个月收益率16.83%，同类排名825|2124；今年来收益率9.12%，同类排名712|1995。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计43.53%，分别为：海尔智家（6.15%）、立...

兴全合润混合(LOF)近一周下跌1.77%

金融界2024年11月3日消息,兴全合润混合(LOF)(163406)最新净值1.5067元,该基金近一周收益率-1.77%,近3个月收益率13.24%,今年来收益率7.11%。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,基金经理谢治宇,截至2024年9月30日,兴全合润混合(LOF)规模236.90亿元。

兴全合润混合净值上涨8.68%

兴全合润混合型证券投资基金(简称:兴全合润混合,代码163406)公布10月8日最新净值,上涨8.68%(www.e993.com)2024年11月8日。兴全合润混合成立于2021年1月1日,业绩比较基准为80%×沪深300指数(3855.9949,-105.35,-2.66%)+20%×中证国债指数(217.6173,0.05,0.02%)。该基金成立以来收益534.13%,今年以来收益18.52%,近一月收益36.05%,近一年收益13...

10月11日兴全合润混合(LOF)净值下跌4.47%,今年来累计上涨4.84%

金融界2024年10月11日消息，兴全合润混合(LOF)(163406)最新净值1.4748元，下跌4.47%。该基金近1个月收益率20.20%，同类排名296|1221；近6个月收益率10.17%，同类排名294|1154；今年来收益率4.84%，同类排名464|1124。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计46.53%，分别为：澜起科技（7.67%）、海尔...

兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255

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兴全合润混合净值下跌4.47%

兴全合润混合型证券投资基金(简称:兴全合润混合,代码163406)公布10月11日最新净值,下跌4.47%。兴全合润混合成立于2021年1月1日,业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。该基金成立以来收益460.95%,今年以来收益4.84%,近一月收益20.20%,近一年收益0.00%,近三年收益-25.05%。近一年,该基金排名同类3786...

中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)基金净值_估值_行情走势—天天...

单位净值(2024-11-07)1.91952.25%近1月:2.16%近1年:0.78%累计净值2.1012近3月:22.12%近3年:5.29%近6月:-0.71%成立来:122.37%类型:混合型-灵活|中高风险规模:15.42亿元(2024-09-30)基金经理:曹名长等成立日:2015-09-30管理人:中欧基金基金评级:...