11月15日金鹰主题优势混合净值下跌2.06%,今年来累计上涨2.81%

金融界2024年11月15日消息，金鹰主题优势混合(210005)最新净值1.9050元，下跌2.06%。该基金近1个月收益率7.08%，同类排名658|4238；近3个月收益率22.67%，同类排名977|4161；今年来收益率2.81%，同类排名2171|3857。金鹰主题优势混合股票持仓前十占比合计48.77%，分别为：贵州茅台（7.79%）、牧原股份（...

11月14日金鹰先进制造股票(LOF)A净值下跌3.60%

11月14日,截至收盘,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)较前一交易日净值下跌3.60%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7146。金鹰先进制造股票(LOF)A基金成立于2012年6月5日,最新规模为827.93万元,基金经理为杨刚、梁梓颖,他们在管基金情况分别如下所示:杨刚,现管理3只基金,详情见下表:梁梓颖,现管理3只...

金鹰主题优势混合:2024年第三季度利润2876.1万元 净值增长率15.07%

AI基金金鹰主题优势混合(210005)披露2024年三季报,第三季度基金利润2876.1万元,加权平均基金份额本期利润0.2398元。报告期内,基金净值增长率为15.07%,截至三季度末,基金规模为2.22亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.998元。基金经理是杨刚,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日...

10月28日金鹰主题优势混合净值增长0.48%,近3个月累计上涨18.54%

金融界2024年10月28日消息，金鹰主题优势混合(210005)最新净值1.8860元，增长0.48%。该基金近1个月收益率10.16%，同类排名1517|4382；近3个月收益率18.54%，同类排名1437|4315；今年来收益率1.78%，同类排名2703|4029。金鹰主题优势混合股票持仓前十占比合计48.77%，分别为：贵州茅台（7.79%）、牧原股份...

金鹰主题优势混合(210005)_新浪财经_新浪网

(210005)开放式-偏股混合型基金经理:杨刚购买定投+加自选单位净值:1.8690净值增长率:-1.89%累计净值:1.8690净值更新日期:2024/11/18最新估值:1.8649(11:31)涨跌幅:-0.22%涨跌额:-0.0041基金简称:金鹰主题最新规模:2.22亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

10月25日金鹰主题优势混合净值增长1.24%,近1个月累计上涨22.92%

金融界2024年10月25日消息，金鹰主题优势混合(210005)最新净值1.8770元，增长1.24%(www.e993.com)2024年11月19日。该基金近1个月收益率22.92%，同类排名938|4323；近3个月收益率19.40%，同类排名1342|4233；今年来收益率1.30%，同类排名2649|3949。金鹰主题优势混合股票持仓前十占比合计48.77%，分别为：贵州茅台（7.79%）、牧原股份...

10月24日金鹰主题优势混合净值下跌1.70%,今年来累计上涨0.05%

金融界2024年10月24日消息，金鹰主题优势混合(210005)最新净值1.8540元，下跌1.70%。该基金近1个月收益率22.62%，同类排名798|4219；近3个月收益率17.64%，同类排名1208|4160；今年来收益率0.05%，同类排名2636|3879。金鹰主题优势混合股票持仓前十占比合计44.32%，分别为：贵州茅台（7.47%）、牧原股份...

金鹰主题优势混合净值下跌0.80%

金鹰主题优势混合型证券投资基金(简称:金鹰主题优势混合,代码210005)公布8月22日最新净值,下跌0.80%。金鹰主题优势混合成立于2010年12月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益49.20%,今年以来收益-19.48%,近一月收益-9.02%,近一年收益-24.80%,近三年收益-38.95...

华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金...

投资人在开放日办理华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

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开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告近期,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:日经ETF,交易代码:513520,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交...