摩根安全战略股票A(001009)
基金估值:[10-12]累计分红:0.2466元基金经理:陈思郁成立日期:2015-02-26基金类型:开放式基金份额规模:2.23亿份管理人:摩根基金管理(中国)有限公司海通评级:加载中...基金概况基金代码001009基金简称摩根安全战略股票A基金类型开放式基金基金全称摩根安全战略股票A...
10月9日摩根安全战略股票A净值下跌5.04%,近3个月累计下跌7.75%
金融界2024年10月9日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0861元,下跌5.04%。该基金近1个月收益率9.27%,同类排名957|985;近6个月收益率-5.79%,同类排名929|945;今年来收益率1.38%,同类排名635|929。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力(...
10月8日摩根安全战略股票A净值增长3.24%,近1个月累计上涨14.5%
金融界2024年10月8日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.1437元,增长3.24%。该基金近1个月收益率14.50%,同类排名61|64;近3个月收益率-1.00%,同类排名61|64;今年来收益率6.76%,同类排名43|62。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力(4.1...
9月24日摩根安全战略股票A净值增长2.69%,近1个月累计下跌5.9%
金融界2024年9月24日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0070元,增长2.69%。该基金近1个月收益率-5.90%,同类排名970|985;近6个月收益率-11.69%,同类排名529|945;今年来收益率-6.00%,同类排名284|931。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电...
9月19日摩根安全战略股票A净值下跌0.75%,近3个月累计下跌16.54%
金融界2024年9月19日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值0.9822元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-8.59%,同类排名159|166;近6个月收益率-14.72%,同类排名94|162;今年来收益率-8.32%,同类排名43|161。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力...
9月13日摩根安全战略股票A净值增长0.22%,近1个月累计下跌6.95%
金融界2024年9月13日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值0.9850元,增长0.22%(www.e993.com)2024年10月15日。该基金近1个月收益率-6.95%,同类排名819|986;近6个月收益率-12.84%,同类排名505|943;今年来收益率-8.06%,同类排名263|933。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力(4.14%)、平高电...
基金净值表
基金代码基金名称估值日期基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金2019-03-080.8630.863001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金2019-03-080.6870.687...
上投摩根安全战略股票净值上涨1.84% 请保持关注
金融界基金09月24日讯上投摩根安全战略股票型证券投资基金(简称:上投摩根安全战略股票,代码001009)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为1.7857元,累计净值为1.7857元。上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26,业绩比较基准为“中证800指数*85.00%+中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收...
上投摩根整合驱动去年大跌41.44% 净值已腰斩不足0.5元
上投摩根权益基金2018年业绩一览排名证券代码证券简称2018年单位净值增长率%累计单位净值增长率%累计单位净值元1001192.OF上投摩根整合驱动-41.44-54.500.45502001795.OF上投摩根文体休闲-39.27-33.200.66803000457.OF上投摩根核心成长...
6月20日摩根安全战略股票A净值1.1770元,增长0.02%
金融界2024年6月20日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.1770元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-1.72%,同类排名94|472;近6个月收益率11.09%,同类排名69|465。摩根安全战略股票A基金成立于2015年2月26日,截至2024年3月31日,摩根安全战略股票A规模2.61亿元。