11月25日摩根安全战略股票A净值增长0.09%,近1个月累计下跌5.9%

金融界2024年11月25日消息，摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0045元，增长0.09%。该基金近1个月收益率-5.90%，同类排名929|993；近3个月收益率-6.13%，同类排名979|983；今年来收益率-6.24%，同类排名731|929。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.90%，分别为：长江电力（6.45%）、中际旭...

摩根安全_摩根安全战略股票A(001009)_基金行情_新浪财经_新浪网

成立日期:2015年02月26日累计单位净值:1.2511元最新规模:2.22亿累计分红:0.247元管理人:摩根基金公司微博基金经理:陈思郁概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比招商科技动力3个月滚动持有股票A银华数字经济股票发起式C银华数字经济股票发起式A2024...

摩根安全战略股票A:2024年第三季度利润-1258.69万元 净值增长率...

AI基金摩根安全战略股票A(001009)披露2024年三季报,第三季度基金利润-1258.69万元,加权平均基金份额本期利润-0.0567元。报告期内,基金净值增长率为-4.79%,截至三季度末,基金规模为2.44亿元。该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为1.073元。基金经理是陈思郁,目前管理4只基金。其中,截至11月5日,摩根时代...

11月20日摩根安全战略股票C净值上涨0.47%

11月20日,截至收盘,摩根安全战略股票C(015172)较前一交易日净值上涨0.47%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0155。摩根安全战略股票C基金成立于2022年2月22日,最新规模为74.86万元,基金经理为陈思郁,其在管基金情况如下所示:陈思郁,现管理8只基金,详情见下表:...

10月9日摩根安全战略股票A净值下跌5.04%,近3个月累计下跌7.75%

金融界2024年10月9日消息，摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0861元，下跌5.04%。该基金近1个月收益率9.27%，同类排名957|985；近6个月收益率-5.79%，同类排名929|945；今年来收益率1.38%，同类排名635|929。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%，分别为：中际旭创（5.64%）、长江电力（...

10月8日摩根安全战略股票A净值增长3.24%,近1个月累计上涨14.5%

金融界2024年10月8日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.1437元,增长3.24%(www.e993.com)2024年11月28日。该基金近1个月收益率14.50%,同类排名61|64;近3个月收益率-1.00%,同类排名61|64;今年来收益率6.76%,同类排名43|62。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力(4.14%)、平高电气(3.48...

摩根安全战略股票A近一周下跌3.78%

金融界2024年11月17日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0220元,该基金近一周收益率-3.78%,近3个月收益率-4.02%,今年来收益率-4.60%。摩根安全战略股票A基金成立于2015年2月26日,基金经理陈思郁,截至2024年9月30日,摩根安全战略股票A规模2.44亿元。

9月13日摩根安全战略股票A净值增长0.22%,近1个月累计下跌6.95%

金融界2024年9月13日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值0.9850元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-6.95%,同类排名819|986;近6个月收益率-12.84%,同类排名505|943;今年来收益率-8.06%,同类排名263|933。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力(4.14%)、平高电...

摩根安全战略股票A近一周上涨0.26%

金融界2024年6月23日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.1744元,该基金近一周收益率0.26%,近3个月收益率2.93%,今年来收益率9.62%。摩根安全战略股票A基金成立于2015年2月26日,基金经理陈思郁,截至2024年3月31日,摩根安全战略股票A规模2.61亿元。

基金净值表

基金代码基金简称估值日期基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值001009上投摩根安全战略股票2017-12-211.0361.036001126上投摩根卓越制造股票2017-12-210.7350.735