南方中证申万有色金属ETF发起联接A净值上涨3.26%

南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:南方中证申万有色金属ETF发起联接A,代码004432)公布11月19日最新净值,上涨3.26%。南方中证申万有色金属ETF发起联接A成立于2017年9月8日,业绩比较基准为中证申万有色金属指数(5173.0917,172.95,3.46%)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(...

大成有色金属期货ETF

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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A

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11月14日南方中证申万有色金属ETF发起联接E净值下跌3.14%

11月14日,截至收盘,南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)较前一交易日净值下跌3.14%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0759。南方中证申万有色金属ETF发起联接E基金成立于2020年12月18日,最新规模为1.01亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:崔蕾,现管理24只基金,详情见下表:(300033)...

10月29日有色金属ETF(512400)份额增加300.00万份,最新份额42.29亿...

最新资产净值计算值为44.45亿元。有色金属ETF(512400)业绩比较基准为中证申万有色金属指数收益率,管理人为南方基金管理股份有限公司,基金经理为崔蕾,成立(2017-08-03)以来回报为6.34%,近一个月回报为3.23%。风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、...

国泰中证有色金属ETF

天天基金提供国泰中证有色金属ETF(159881)的净值,实时估值,让您及时掌握国泰中证有色金属ETF(159881)的行情走势(www.e993.com)2024年11月22日。

南方中证申万有色金属ETF发起联接C净值下跌3.41%

南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:南方中证申万有色金属ETF发起联接C,代码004433)公布10月15日最新净值,下跌3.41%。南方中证申万有色金属ETF发起联接C成立于2017年9月8日,业绩比较基准为中证申万有色金属指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以...

南方中证申万有色金属交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书...

南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司截止日:2024年02月28日南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)重要提示本基金经中国证监会2016年12月5日证监许可[...

南方中证申万有色金属ETF迎来2024年度第1次分红,9月13日除权

9月11日,南方基金管理股份有限公司发布关于南方中证申万有色金属(159871.SZ;159871.OF)交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度第1次分红,收益分配基准日为8月30日。根据公告披露,南方中证申万有色金属ETF(512400.SH;512400.OF)基准日净值为0.9189元,可分红总额为-337,547,963.88元,据...

ETF最前线 | 南方中证申万有色金属ETF(512400)上涨0.36%,黄金概念...

南方财经11月11日电,南财金融终端显示,今日黄金概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.52%。持有黄金概念主题股票的南方中证申万有色金属ETF(512400)上涨0.36%,最新价报1.108元。截至上个交易日(11月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.22%,近一个月净值下跌1.37%。该基金自(20170803)成立以来净...