大行评级|瑞银:预计市场对国泰拟回购可转换债券的反应正面 评级...

假设每股转换价为7.92港元,并悉数转换,则股权摊薄幅度可能高达12%。该行预期,市场对国泰拟回购可转换债券的反应正面。从基本面来看,该行认为市场低估国泰机队扩张受限而导致机票价格高位运行的持续性,估计将提高集团未来几年的利润率,并强化自由现金流状况,可能进一步提高股东现金回报的潜力。因此,该行仍视国泰为亚太...

...变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

发行的可转换债券未转股余额不足人民币??3,000??万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换债券。如公司行使上述赎回权,赎回价格为债券面值加当期应计利息的价格,有可能低于投资者取得可转换债券的价格,从而造成投资者的损失。????????⑤可转换债券存续期内转股...

浙商证券股份有限公司关于可转债转股数额累计达到转股前公司已...

公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股,根据《募集说明书》发行条款及相关规定,最新转股价格为人民币10.05元/股,历次转股价格调整情况如下:(1)因公司2022年半年度利润分配,每股派发现金红利0.170元(含税),自2022年10月31日起,转股价格调整为10.32元/股;(2)因公司2022年度利润分配,每股派发现金红利0...

...新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...

????本次发行的可转债存续期为??6??年,每年付息一次,到期后一次性偿还本金和最后一年利息,如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,将有可能影响到债券利息和本金的兑付。????可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限...

中证可转换债券指数上涨0.15%,前十大权重包含兴业转债等

金融界8月6日消息,上证指数高开低走,中证可转换债券指数(中证转债,000832)上涨0.15%,报377.25点,成交额397.61亿元。数据统计显示,中证可转换债券指数近一个月下跌3.12%,近三个月下跌4.60%,年至今下跌3.61%。据了解,中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券...

广汇汽车服务集团股份公司关于可转换公司债券交易严重异常波动的...

●截至2024年6月25日,“广汇转债”价格38.437元/张,债券面值为100元/张,当日换手率为153.80%,转股价值47.33元,转股溢价率为-18.80%(www.e993.com)2024年11月18日。近期可转换公司债券价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。●公司股票2024年6月20日收盘价为0.98元/股,首次低于人民币1元。公司于2024年6月21日披...

债券市场的基本术语解释是什么

7.可转换债券(ConvertibleBond)可转换债券是一种特殊类型的债券,持有人有权在特定条件下将其转换为发行者的股票。这种债券结合了债券和股票的特性,为投资者提供了额外的灵活性。8.净价(CleanPrice)与全价(DirtyPrice)净价是指债券的价格不包括应计利息,而全价则是净价加上应计利息的总和。在债券交易中...

浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...

自2019年12月4日至2020年1月15日,公司股票连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“伟明转债”当期转股价格的130%(含130%),根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“伟明转债”的赎回条款。2020年1月15日,第五届董事会第三十次会议审议通过《关于提前赎回“伟...

...有限公司关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的...

鉴于公司2名首次授予的激励对象2022年度个人评价结果未达优良，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票按照相应系数解除限售，不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。公司对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票0.27万股以授予价格进行回购注销。综上所述，2022年激励计划本次回购注销首次授予...

龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书

三、可转换公司债券发行量:75,475.39万元(754.7539万张)。四、可转换公司债券上市量:75,475.39万元(754.7539万张)。五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所。六、可转换公司债券上市时间:2024年3月6日。七、可转换公司债券存续的起止日期:2024年2月1日至2030年1月31日。