南方祥元债券型证券投资基金2023年年度报告

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计...

汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

4、本基金业绩比较基准中的中债新综合财富(1年以下)指数收益率、中债新综合财富(1-3年)指数收益率考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金合同自2020年11月19日起生效,截至2023年12月31日,本...

长城久稳债券型证券投资基金2023年年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的,在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益,扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益;除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的...

南京熊猫电子股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财公告

10、观察水平及收益率确定方式:若观察日小于等于N-0.077,产品收益率按照1.00%执行;若观察日大于N-0.077、小于N+0.0650,产品收益率按照3.45%执行;若观察日大于等于N+0.0650,产品收益率按照3.55%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。11、产品观察日:2021年5月21日12、提前终止权:销售方有提前终止权,投资人无...

招商信用增强债券型证券投资基金

利润分配登记日为2015年6月30日,每份基金份额分红0.0650元,分红金额为43,308,539.54元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...