银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券...

南方成份精选混合型证券投资基金2019年年度报告

应收活期存款利息37,217.0612,874.16应收定期存款利息--应收其他存款利息--应收结算备付金利息2,698.705,172.40应收债券利息5,177,700.765,565,282.30应收资产支持证券利息--应收买入返售证券利息--应收申购款利息--应收黄金合约拆借孳息--应收出借证券利息--其他665.10...

重庆再升科技股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员减持股份...

当年计息年度(2019年6月19日至2020年6月18日)期间的票面利率是0.6%。计息天数:2019年6月19日起至2020年3月24日当期利息:IA=B×i×t/365=100×0.6%×279/365=0.459元/张赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.459=100.459元/张根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司...

华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2015年第1号

营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,...

湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

2005年5月,能源有限根据湖北省财政厅鄂财企复字2005227号《省财政厅关于省能源集团有限公司电建基金借款挂账利息转增国家资本金的批复》,将原湖北省清江水电投资公司电建基金借款挂账利息162,708,917.74元转增国家资本金。至此,能源有限实收资本(国家资本金)合计为3,582,600,771.73元。(二)2006年5月第一次...

深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

截止本招股意向书签署日,公司控股股东及实际控制人吴涵渠除持有本公司股权外,未控制其他企业,也未从事其他经营性业务,不存在从事与公司相同、相似业务的情形(www.e993.com)2024年11月16日。因此,公司的控股股东及实际控制人及其控制的其他企业均不存在与公司进行同业竞争的情况。2、避免同业竞争的承诺...

锡业股份(000960)_定期报告_公司资料_新浪财经

(元/股)全面摊薄加权平均主营业务利润0.46010.4601营业利润0.01550.0155净利润0.00320.0032扣除非经常性损益后的净利润0.00310.00313、本报告期内股东权益变化情况单位:万元项目股本资本公积盈余公积期初数35790.4071198.133649.12本期增加145.83本期减少期末数35790.4071198.133794.95...