...数字生活六个月持有混合净值下跌2.16%,近1个月累计上涨0.09%
金融界2024年11月14日消息，汇添富数字生活六个月持有混合(010557)最新净值0.6572元，下跌2.16%。该基金近1个月收益率0.09%，同类排名2906|4476；近3个月收益率21.64%，同类排名1574|4422；今年来收益率11.43%，同类排名1149|4103。汇添富数字生活六个月持有混合股票持仓前十占比合计48.21%，分别为：腾讯...
11月1日南方蓝筹成长混合C净值下跌0.09%,近1个月累计下跌4.85%
金融界2024年11月1日消息，南方蓝筹成长混合C(011863)最新净值0.6805元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率-4.85%，同类排名1046|1251；近3个月收益率8.62%，同类排名802|1229；今年来收益率2.47%，同类排名664|1155。南方蓝筹成长混合C股票持仓前十占比合计29.73%，分别为：贵州茅台（5.73%）、海油发展...
11月1日民生价值发现一年持有混合C净值增长0.09%,今年来累计上涨...
金融界2024年11月1日消息，民生价值发现一年持有混合C(010796)最新净值0.7016元，增长0.09%。该基金近1个月收益率-4.98%，同类排名3490|4123；近3个月收益率8.41%，同类排名2816|4045；今年来收益率16.45%，同类排名369|3754。民生价值发现一年持有混合C股票持仓前十占比合计50.99%，分别为：美的集团（8...
10月14日招商瑞和1年持有期混合A净值上涨0.09%
10月14日,截至收盘,招商瑞和1年持有期混合A(011397)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.1040。招商瑞和1年持有期混合A基金成立于2021年3月24日,最新规模为2977.62万元,基金经理为尹晓红、程泉璋,他们在管基金情况分别如下所示:尹晓红,现管理16只基金,详情见下表:程泉璋,现...
10月22日嘉实对冲套利定期混合C净值增长0.09%,近1个月累计上涨0.09%
10月22日嘉实对冲套利定期混合C净值增长0.09%，近1个月累计上涨0.09%金融界2024年10月22日消息，嘉实对冲套利定期混合C(014112)最新净值1.1060元，增长0.09%。该基金近1个月收益率0.09%，同类排名4|33；近3个月收益率-0.54%，同类排名3|33；今年来收益率-5.31%，同类排名32|32。嘉实对冲套利定期...
11月1日景顺长城顺益回报混合C净值增长0.09%,今年来累计上涨3.91%
金融界2024年11月1日消息，景顺长城顺益回报混合C(002793)最新净值1.4430元，增长0.09%(www.e993.com)2024年11月16日。该基金近1个月收益率-0.08%，同类排名535|1335；近6个月收益率1.37%，同类排名785|1326；今年来收益率3.91%，同类排名606|1299。景顺长城顺益回报混合C股票持仓前十占比合计5.00%，分别为：紫金矿业（1.77%）、...
沪深股通|舍得酒业1月25日获外资买入0.09%股份
同花顺数据显示,2024年1月25日,舍得酒业获外资买入29.1万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有舍得酒业390.73万股,占流通股1.18%,累计持股成本147.97元,持股亏损39.12%。舍得酒业最近5个交易日下跌
宇环数控:1月16日融券卖出金额10.77万元,占当日流出金额的0.09%
同花顺(300033)数据中心显示,宇环数控(002903)1月16日获融资买入1642.73万元,占当日买入金额的18.84%,当前融资余额1.56亿元,占流通市值的7.26%,超过历史50%分位水平。融资走势表融券方面,宇环数控1月16日融券偿还6500.00股,融券卖出5000.00股,按当日收盘价计算,卖出金额10.77万元,占当日流出金额的0.09%;融券余额52.53...
民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
51.元:指人民币元52.基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额53.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和54.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值55.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金...
沪深股通|小商品城1月29日获外资卖出0.09%股份
同花顺(300033)数据显示,2024年1月29日,小商品城(600415)获外资卖出497.62万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有小商品城8133.51万股,占流通股1.49%,累计持股成本7.46元,持股亏损0.16%。小商品城最近5个交易日上涨5.08%,陆股通累计净买入11.09万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价7.35元;最近20个交易日上涨1....