平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益;除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。

银泰黄金:2023年半年度报告

除下列情况外,本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金...

北京双鹭药业股份有限公司

2015年7月13日双鹭立生曾委托银行向普仁鸿提供委托贷款5000万元,贷款期限自2015年7月21日至2016年7月20日止。经公司第六届董事会第五次会议审议决定将此委托贷款的贷款期限展期一年(自委托贷款款项到账之日起计算),委托贷款年利率为中国人民银行最新公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率,按季结算利息,到期一次性...

汇丰亚洲高收益债券:2023年度报告

已收利息193,3262,361已收股息2,506,703206,062已付管理费(18,325,719)(32,042,042)已付受托人费用(1,100,925)(1,937,293)购买投资的付款(6,021,275,096)(7,980,516,939)出售投资的所得款项(含经投资已收债券利息)6,294,030,0638,498,353,780存放于经纪商的保证...

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

7)经测算,目前华威股份执行的实际平均贷款利率6.35%,结合企业所得税率15%,则扣税后付息债务利率rd=6.35%×(1-15%)=5.36%8)折现率r,将上述各值分别代入式(7)即有:r=rd×wd+re×we=5.36%×5.37%+11%×94.63%=10.70%(2)经营性资产价值估算...

TCL集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网

0.0525加权平均净资产收益率(%)10.09%13.43%-3.34%12.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.58%1.82%2.76%4.16%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.25120.195028.82%-0.10962009年末2008年末本年末比上年末增减(%)...

盾安环境2007年半年度报告

基本每股收益0.15670.0525198.48稀释每股收益0.15670.0525198.48净资产收益率(%)2.240.95增加1.29个百分点经营活动产生的现金流量净额7,475,885.0915,506,169.64-51.79每股经营活动产生的现金流量净额0.110.22-50.00━━━(二)非经常性损益项目及相关金额单位:人民币元━━━项目200...

None_手机新浪网

每股收益0.05250.0540.017净资产收益率(%)2.72.80.92000年6月30日1999年12月31日总资产1,198,011,051.451,136,567,034.08资产负债率(%)37.5834.64股东权益(不包含少数股东权益)747,760,823.74742,823,406.66每股净资产1.961.95...

(0405)珠海鑫光集团股份有限公司中报摘要

每股收益0.05250.0540.017净资产收益率(%)2.72.80.92000年6月30日1999年12月31日总资产1,198,011,051.451,136,567,034.08资产负债率(%)37.5834.64股东权益(不包含少数股东权益)747,760,823.74742,823,406.66每股净资产1.961.95...