广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
1.份额发售面值:人民币1.00元2.认购价格:人民币1.00元3.认购费用:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金可对通过本公司直销中心认购A类基金份额的特定投资...
...可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告债券受托管理人
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的110.00%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130...
部分银行发售,个人投资者今日可购买20年期特别国债
债券发行价格和面值均为100元,该行整体发行额度为5亿元,个人购买额度没有限制。浙商银行方面表示,该行也将于5月27日10:00至15:30发行第二期超长期特别国债,个人投资者可以通过手机银行以及银行网点柜面购买。该客服人员表示,个人可持本人商卡及身份证至网点开立债券托管账户并办理风险测评,或通过手机银行等自助...
国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展...
2、票面利率及兑付金额:本期债券票面利率(计息年利率)为3.10%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为31.00元(含税)。3、债权登记日:2024年4月9日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。4、付息日:2024年4月10日三、兑付、兑息办法(一)本公司将与中...
利率债投资风险度量与管理实践
换手率=(债券成交规模/债券托管规模)×100%风险对冲工具的特征与市场结构(一)债券借贷债券借贷是指债券融入方通过提供履约保障品(质押券)向融出方借入标的债券,并约定特定时间返还的债券融通行为,也是博取利差收益、管理利率风险和流动性风险的重要工具。若投资者预期在短期内利率将上行,则可以通过债券借贷借入并卖...
我国债券市场登记托管体制的历史沿革
历史上分散的债券登记托管体制存在较大风险1981年初,国务院颁布《中华人民共和国国库券条例》;同年财政部发行48.66亿元国库券;1982年,金融债券和企业债券成功发行,我国债券一级市场逐渐形成(www.e993.com)2024年8月6日。1987年,人民银行上海分行公布《证券柜台交易暂行规定》,明确经认定的政府债券、金融债券、公司债券可以在经批准的金融机构办理柜台交...
中国债券市场托管结算系统的问题及改进途径分析
一、现行中国债券市场托管结算系统设施存在的问题及其影响分析(一)明显的分割性目前,债券托管结算体制的明显特征是其分割性,共有两类债券托管结算系统:一类是起先由中国人民银行监管、现由中国银监会与人民银行共同监管的中央国债登记结算公司(以下简称中央国债公司),作为银行间债券市场的后台支撑系统,负责该市场上各类...
中国债券市场托管结算系统的问题及改进途径分析
一、现行中国债券市场托管结算系统设施存在的问题及其影响分析(一)明显的分割性目前,债券托管结算体制的明显特征是其分割性,共有两类债券托管结算系统:一类是起先由中国人民银行监管、现由中国银监会与人民银行共同监管的中央国债登记结算公司(以下简称中央国债公司),作为银行间债券市场的后台支撑系统,负责该市场上各类...
建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。一、本次募集基本情况(一)基金名称建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金...
明亚基金管理有限责任公司 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资...
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损...