7月17日诺安价值增长混合净值下跌1.63%
7月17日,截至收盘,诺安价值增长混合(320005)较前一交易日净值下跌1.63%,跑输上证指数,单位净值为1.72,累计净值为2.6653。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,最新规模为10.29亿元,基金经理为吕磊、王创练,他们在管基金情况分别如下所示:吕磊,现管理1只基金,详情见下表:王创练,现管理7只基金,详情见下表...
诺安价值增长混合:净值1.7222元,近6个月收益率14.04%
诺安价值增长混合(320005)净值1.7222元,下跌0.54%。该基金今年来收益率8.64%,股票持仓前十包括紫金矿业、中国核电等,占比56.33%。快讯正文诺安价值增长混合基金净值下跌0.54%2024年7月12日,诺安价值增长混合基金最新净值显示为1.7222元,较前一日下跌0.54%。该基金在过去一个月内实现了0.16%的收益率,在同类基...
诺安价值增长混合:净值1.7011元微跌0.23%,近6个月收益率8.30%同类...
诺安价值增长混合基金(320005)最新净值1.7011元,近1个月收益率为-1.74%,近6个月收益率为8.30%。快讯正文诺安价值增长基金净值小幅下滑2024年6月14日,诺安价值增长(320005)混合基金(代码:320005)公布最新净值为1.7011元,较前一交易日下跌0.23%。该基金在过去一个月的表现不佳,录得-1.74%的收益率,在同类...
7月17日诺安价值增长混合净值下跌1.63%,近3个月累计下跌0.59%
金融界2024年7月17日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7203元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率1.33%,同类排名118|2394;近6个月收益率15.43%,同类排名169|2307;今年来收益率8.52%,同类排名187|2304。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿业(9.46%)、中国核电(9...
诺安价值增长混合
仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管咨询理财师加自选最近访问自选基金基金简称最新净值增长率服务诺安价值1.73630.93%基本资料投资风格基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人...
诺安价值增长混合近一周上涨0.12%
金融界2024年6月23日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7032元,该基金近一周收益率0.12%,近3个月收益率4.91%,今年来收益率7.44%(www.e993.com)2024年7月25日。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,基金经理王创练、吕磊,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。该基金股票持仓前十分别为:紫金矿业、中国核电、中国石...
7月12日诺安价值增长混合净值下跌0.54%,近1个月累计上涨0.16%
金融界2024年7月12日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7222元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率0.16%,同类排名669|4326;近6个月收益率14.04%,同类排名343|4128;今年来收益率8.64%,同类排名409|4124。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿业(9.46%)、中国核电(9...
6月17日诺安价值增长混合净值1.6977元,下跌0.20%
金融界2024年6月17日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.6977元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.00%,同类排名6672915;近6个月收益率8.27%,同类排名4212809。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。
7月1日诺安价值增长混合净值增长1.11%,今年来累计上涨8.9%
金融界2024年7月1日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7264元,增长1.11%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名586|4383;近6个月收益率8.90%,同类排名465|4166;今年来收益率8.90%,同类排名465|4166。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿业(9.46%)、中国核电(9....
7月23日诺安价值增长混合净值下跌1.80%,近1个月累计下跌1.22%
金融界2024年7月23日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.6825元,下跌1.80%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名151|1913;近6个月收益率14.28%,同类排名151|1860;今年来收益率6.13%,同类排名160|1851。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.87%,分别为:中国石油(8.96%)、中国核电(8.83%)、紫金矿业(...