招商安润灵活配置混合A(000126)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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11月20日招商安润灵活配置混合A净值增长0.24%,近3个月累计上涨...

金融界2024年11月20日消息,招商安润灵活配置混合A(000126)最新净值2.1736元,增长0.24%。该基金近1个月收益率0.34%,同类排名1227|2309;近3个月收益率20.09%,同类排名697|2294;今年来收益率5.62%,同类排名989|2256。招商安润灵活配置混合A股票持仓前十占比合计55.27%,分别为:阳光电源(7.57%)、宁德时代(7.09%)...

招商安润灵活配置混合A:2024年第三季度利润4206.06万元 净值增长...

AI基金招商安润灵活配置混合A(000126)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4206.06万元,加权平均基金份额本期利润0.2158元。报告期内,基金净值增长率为11.65%,截至三季报末,基金规模为4.09亿元。该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月1日,单位净值为2.164元。基金经理是任琳娜,目前管理3只基金。

招商安润灵活配置混合A净值上涨3.64%

招商安润灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安润灵活配置混合A,代码000126)公布11月19日最新净值,上涨3.64%。招商安润灵活配置混合A成立于2013年4月19日,业绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率。该基金成立以来收益191.45%,今年以来收益5.37%,近一月收益0.11%,近一年收益0.02%...

11月21日招商安润灵活配置混合C净值上涨0.85%

11月21日,截至收盘,招商安润灵活配置混合C(015398)较前一交易日净值上涨0.85%,跑赢上证指数,单位净值为2.15,累计净值为2.1540。招商安润灵活配置混合C基金成立于2022年3月15日,最新规模为579.22万元,基金经

9月18日招商安润灵活配置混合A净值增长1.10%,近1个月累计下跌0.21%

金融界2024年9月18日消息,招商安润灵活配置混合A(000126)最新净值1.8186元,增长1.10%(www.e993.com)2024年11月28日。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名13|148;近3个月收益率-9.73%,同类排名46|148;今年来收益率-11.63%,同类排名64|148。招商安润灵活配置混合A股票持仓前十占比合计42.59%,分别为:宁德时代(5.85%)、国电南瑞(5.70%)、...

9月13日招商安润灵活配置混合A净值下跌0.24%,近6个月累计下跌13.87%

金融界2024年9月13日消息,招商安润灵活配置混合A(000126)最新净值1.7988元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名135|339;近3个月收益率-8.01%,同类排名129|338;今年来收益率-12.59%,同类排名193|331。招商安润灵活配置混合A股票持仓前十占比合计42.59%,分别为:宁德时代(5.85%)、国电南瑞(5.70%...

招商安润灵活配置混合A近一周下跌0.63%

金融界2024年11月24日消息,招商安润灵活配置混合A(000126)最新净值2.1107元,该基金近一周收益率-0.63%,近3个月收益率16.77%,今年来收益率2.57%。招商安润灵活配置混合A基金成立于2013年4月19日,基金经理任琳娜,截至2024年9月30日,招商安润灵活配置混合A规模4.09亿元。

招商安润灵活配置混合A近一周上涨1.71%

金融界2024年6月16日消息,招商安润灵活配置混合A(000126)最新净值1.9672元,该基金近一周收益率1.71%,近3个月收益率-4.97%,今年来收益率-4.41%。招商安润灵活配置混合A基金成立于2013年4月19日,基金经理任琳娜,截至2024年3月31日,招商安润灵活配置混合A规模4.15亿元。

景顺长城创新成长混合型证券投资基金2019年年度报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...