10月11日嘉实价值精选股票净值下跌1.24%,近3个月累计上涨3.53%
金融界2024年10月11日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0607元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率19.63%,同类排名269|829;近6个月收益率5.15%,同类排名401|800;今年来收益率14.91%,同类排名117|792。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7....
嘉实价值精选股票(005267)
基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于本基金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金...
10月8日嘉实价值精选股票净值增长0.27%,近1个月累计上涨24.53%
金融界2024年10月8日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.1747元,增长0.27%。该基金近1个月收益率24.53%,同类排名456|669;近6个月收益率13.41%,同类排名396|646;今年来收益率21.27%,同类排名125|636。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7....
10月9日嘉实价值精选股票净值下跌6.14%,近3个月累计上涨2.73%
金融界2024年10月9日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0412元,下跌6.14%。该基金近1个月收益率18.51%,同类排名483|750;近6个月收益率6.55%,同类排名395|721;今年来收益率13.82%,同类排名165|709。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7....
嘉实价值精选股票净值上涨0.75%
嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布9月23日最新净值,上涨0.75%。嘉实价值精选股票成立于2017年11月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益79.69%,今年以来收益0.20%,近一月收益-0.49%,近一年收益-8.73...
嘉实价值精选股票(005267)_新浪财经_新浪网
(005267)开放式-普通股票型基金经理:谭丽购买定投+加自选单位净值:2.0607净值增长率:-1.24%累计净值:2.0607净值更新日期:2024/10/11最新估值:2.0640(15:04)涨跌幅:-1.08%涨跌额:-0.0225基金简称:嘉实价选最新规模:48.87亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
嘉实价值精选股票净值下跌0.63%
嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布8月26日最新净值,下跌0.63%。嘉实价值精选股票成立于2017年11月6日,业绩比较基准为沪深300指数(3177.1697,-15.78,-0.49%)收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益79.45%,今年以来收益0.07%,近一月...
9月27日嘉实价值精选股票净值增长3.76%,近1个月累计上涨14.71%
金融界2024年9月27日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0467元,增长3.76%。该基金近1个月收益率14.71%,同类排名99|572;近6个月收益率9.57%,同类排名84|555;今年来收益率14.13%,同类排名47|550。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7.65...
【基金评级】嘉实价值精选 005267
基金净值回撤压力测试近十年最大回撤率为:45.33%,近五年最大回撤率为:41.75%。宏赫臻财选取了沪港深历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段,看看该基金所经历大跌时净值的下跌程度。沪港深500指数启用以来市场下跌期间该基金的回撤考验表
5月13日嘉实价值驱动一年持有期混合A净值上涨0.36%
5月13日,截至收盘,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)较前一交易日净值上涨0.36%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9682。嘉实价值驱动一年持有期混合A基金成立于2021年7月27日,最新规模为32.65亿元,基金经理为谭丽,其在管基金情况如下所示: