华安中国_华安中国A股增强指数(040002)_基金行情_新浪财经_新浪网

(040002)用手机查看股票型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.7174涨跌幅-0.21%近3月涨幅13.51%近1年涨幅-1.18%近3年涨幅-31.68%数据日期:2024-11-26成立日期:2002年11月08日累计单位净值:3.9511元

10月21日华安创业板50ETF联接C净值上涨0.42%

10月21日,截至收盘,华安创业板50ETF联接C(160424)较前一交易日净值上涨0.42%,跑赢上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.9095。华安创业板50ETF联接C基金成立于2019年5月21日,最新规模为14.09亿元,基金经理为许之彦,其在管基金情况如下所示:许之彦,现管理16只基金,详情见下表:...

「案例」中国第一只开放式指数基金——华安上证180指数基金(040002)

截至2005年6月30日,华安上证180指数增强基金单位净值0.838元,累计净值0.958元,跟踪偏离度为0.3081%,符合招募说明书对跟踪标的的偏离度要求。股票持仓比为84.82%,债券占比3.53%,银行存款及其他资产占比10.91%,拥有较好的资金流动性。投资者结构方面,机构投资者资金占比68.67%,个人投资者资金占比31.33%。截至6月末基金...

12月29日开放式基金净值增长率排名一览表

基金代码基金简称上期净值(元)12-28最新净值(元)12-29增长率%206101普天债券0.90900.91300.440270001广发聚富0.98940.99350.414110005易方达积极0.99570.99860.291270002广发稳健增长0.98590.98850.264070001嘉实成长收益1.03311.03560.242100020富国天益价值1.03221.03430.20307...

中国银河证券基金净值日报

计算截止日期:2007-10-16数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心开放式基金序号基金代码基金简称份额净值(元)份额累计净值(元)还原后份额累计净值(元)日净值增长率今年以来净值增长率排序1.1股票基金-股票型1590001中邮核心优选2.40103.4010--0.41%216.76%12000011华夏大盘...

俞晓筠基金观察:开放式基金资产净值跟踪分析

华安上证1800400022-1.242%1.1131.127天同上证1805191803-1.375%1.04031.0548二、两成债券基金资产净值正增长股指动荡的日子里,通常低风险的债券基金应该能够成为避风港,2月5日到12日一周,有6家债券类基金的资产净值保持正增长,占到债券基金家数的20%(www.e993.com)2024年11月28日。富国基金管理公司的天利增长债券基金以资产净...

05年7月银河证券开放式基金净值增长率排行(1)

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