诺安价值增长混合
累计单位净值:2.5477元最新规模:9.51亿累计分红:0.945元管理人:诺安基金公司微博基金经理:吕磊概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比博时港股通红利精选混合A永赢股息优选C永赢股息优选A2024/09/06单位净值:1.5881累计净值:2.5331...
8月30日诺安价值增长混合净值增长0.46%,今年来累计上涨3.74%
金融界2024年8月30日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.6446元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名1762|3874;近6个月收益率3.56%,同类排名225|3675;今年来收益率3.74%,同类排名250|3599。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.87%,分别为:中国石油(8.96%)、中国核电(8.83%)、紫金矿业(...
7月25日诺安价值增长混合净值下跌1.37%,近1个月累计下跌1.98%
金融界2024年7月25日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.6598元,下跌1.37%。该基金近1个月收益率-1.98%,同类排名328|1871;近6个月收益率9.94%,同类排名93|1809;今年来收益率4.70%,同类排名154|1798。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.87%,分别为:中国石油(8.96%)、中国核电(8.83%)、紫金矿业(8....
诺安价值增长混合:净值1.7222元,近6个月收益率14.04%
诺安价值增长混合(320005)净值1.7222元,下跌0.54%。该基金今年来收益率8.64%,股票持仓前十包括紫金矿业、中国核电等,占比56.33%。快讯正文诺安价值增长混合基金净值下跌0.54%2024年7月12日,诺安价值增长混合基金最新净值显示为1.7222元,较前一日下跌0.54%。该基金在过去一个月内实现了0.16%的收益率,在同类基...
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
诺安价值1.5881-0.91%博时价值0.9080-0.87%富国天瑞0.5347-1.71%易方达安1.8783-0.16%展开全部基本资料基金概况基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构基金公司持有人结构十大持有人toggle投资风格十大重仓持仓变化...
6月18日诺安价值增长混合净值1.7018元,增长0.24%
金融界2024年6月18日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7018元,增长0.24%(www.e993.com)2024年9月7日。该基金近1个月收益率-0.76%,同类排名4051569;近6个月收益率9.43%,同类排名2341517。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。
诺安价值增长混合:净值1.7011元微跌0.23%,近6个月收益率8.30%同类...
诺安价值增长混合基金(320005)最新净值1.7011元,近1个月收益率为-1.74%,近6个月收益率为8.30%。快讯正文诺安价值增长基金净值小幅下滑2024年6月14日,诺安价值增长(320005)混合基金(代码:320005)公布最新净值为1.7011元,较前一交易日下跌0.23%。
12月7日基金净值:诺安价值增长混合最新净值1.5904,涨0.15%
证券之星消息,12月7日,诺安价值增长混合最新单位净值为1.5904元,累计净值为2.5354元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.24%,近3个月下跌7.41%,近6个月下跌5.7%,近1年下跌2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:诺安价值增长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...
3月19日诺安价值增长混合净值下跌0.87%
3月19日,截至收盘,诺安价值增长混合(320005)较前一交易日净值下跌0.87%,跑输上证指数,单位净值为1.61,累计净值为2.5586。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,最新规模为9.81亿元,基金经理为王创练,其在
7月1日诺安价值增长混合净值增长1.11%,今年来累计上涨8.9%
金融界2024年7月1日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7264元,增长1.11%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名586|4383;近6个月收益率8.90%,同类排名465|4166;今年来收益率8.90%,同类排名465|4166。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿业(9.46%)、中国核电(9.04%)、中国石油(8.46...