长城安心回报混合A
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长城安心回报混合A:2024年第三季度利润466.35万元 净值增长率0.75%
AI基金长城安心回报混合A(200007)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润466.35万元,加权平均基金份额本期利润0.0073元。报告期内,基金净值增长率为0.75%,截至三季报末,基金规模为7.76亿元。该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日,单位净值为1.269元。基金经理是韩林和唐然,目前共同管理1只基金。截至10月31日,近...
10月21日长城安心回报混合A净值增长0.33%,近1个月累计上涨22.91%
金融界2024年10月21日消息,长城安心回报混合A(200007)最新净值1.2582元,增长0.33%。该基金近1个月收益率22.91%,同类排名438|1710;近3个月收益率3.79%,同类排名1192|1706;今年来收益率-3.13%,同类排名1360|1678。长城安心回报混合A股票持仓前十占比合计37.38%,分别为:新凤鸣(9.61%)、桐昆股份...
10月8日长城安心回报混合A净值增长7.03%,近1个月累计上涨26.27%
金融界2024年10月8日消息,长城安心回报混合A(200007)最新净值1.3203元,增长7.03%。该基金近1个月收益率26.27%,同类排名1388|2314;近3个月收益率9.72%,同类排名2098|2308;今年来收益率1.66%,同类排名1954|2275。长城安心回报混合A股票持仓前十占比合计37.38%,分别为:新凤鸣(9.61%)、桐昆股份...
9月26日长城安心回报混合A净值增长3.00%,近1个月累计上涨2.15%
金融界2024年9月26日消息,长城安心回报混合A(200007)最新净值1.0942元,增长3.00%。该基金近1个月收益率2.15%,同类排名991|1545;近6个月收益率-7.93%,同类排名1166|1528;今年来收益率-15.75%,同类排名1298|1524。长城安心回报混合A股票持仓前十占比合计37.38%,分别为:新凤鸣(9.61%)、桐昆...
9月11日长城创新成长混合A净值上涨0.78%
9月11日,截至收盘,长城创新成长混合A(017751)较前一交易日净值上涨0.78%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7202(www.e993.com)2024年11月6日。长城创新成长混合A基金成立于2023年5月30日,最新规模为1.42亿元,基金经理为韩林,其在
8月23日长城安心回报混合A净值下跌0.20%,今年来累计下跌16.48%
金融界2024年8月23日消息,长城安心回报混合A(200007)最新净值1.0847元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-7.67%,同类排名1926|2059;近6个月收益率-9.06%,同类排名1554|2036;今年来收益率-16.48%,同类排名1533|2027。长城安心回报混合A股票持仓前十占比合计37.38%,分别为:新凤鸣(9.61%)、桐昆...
8月19日长城安心回报混合A净值增长0.25%,近6个月累计下跌5.58%
金融界2024年8月19日消息,长城安心回报混合A(200007)最新净值1.1075元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-8.64%,同类排名2057|2320;近6个月收益率-5.58%,同类排名1785|2295;今年来收益率-14.73%,同类排名1731|2286。长城安心回报混合A股票持仓前十占比合计37.38%,分别为:新凤鸣(9.61%)、桐昆...
大成中华沪深港300指数(LOF)A净值下跌4.04%
大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(简称:大成中华沪深港300指数(LOF)A,代码160925)公布10月24日最新净值,下跌4.04%。大成中华沪深港300指数(LOF)A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.39%,今年以来收益...
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A净值下跌4.43%
鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A,代码160646)公布10月24日最新净值,下跌4.43%。鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A成立于2021年12月7日,业绩比较基准为中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-35.04%,今年以...