嘉实价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日...

嘉实价值长青混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2020年9月10日证监许可[2020]2195号《关于准予嘉实价值长青混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2020年12月25日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。本招募说明书是对原《嘉实价值长青混合型证...

嘉实价值长青混合A(010273)

基金代码010273基金简称嘉实价值长青混合A基金类型开放式基金基金全称嘉实价值长青混合A投资类型混合型基金经理谭丽成立日期2020-12-24成立规模71.48亿份管理费1.20%份额规模46.08亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司...

10月30日基金净值:嘉实价值优势混合A最新净值2.007,跌0.3%

证券之星消息,10月30日,嘉实价值优势混合A最新单位净值为2.007元,累计净值为2.608元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.3%,近3个月上涨11.31%,近6个月下跌1.04%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:嘉实价值优势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基...

嘉实价值创造三年持有期混合C

(--)最新估值:--单位净值1.0192涨跌幅1.13%近3月涨幅7.77%近1年涨幅10.02%近3年涨幅--数据日期:2024-10-22成立日期:2022年03月02日累计单位净值:1.0192元最新规模:0.78亿累计分红:0元管理人:嘉实基金公司微博基金经理:谭丽...

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇

(--)最新估值:--单位净值1.0994涨跌幅-0.27%近3月涨幅5.03%近1年涨幅34.70%近3年涨幅--数据日期:2024-10-22成立日期:2021年11月23日累计单位净值:1.0994元最新规模:0亿累计分红:0元管理人:嘉实基金公司微博基金经理:历史净值历史回报...

太平价值增长股票A

天天基金提供太平价值增长股票A(010896)的净值,实时估值,让您及时掌握太平价值增长股票A(010896)的行情走势(www.e993.com)2024年11月20日。

嘉实价值丰裕混合C

最新规模:1.57亿累计分红:0元管理人:嘉实基金公司微博基金经理:吴悠历史净值历史回报对比东财数字经济混合发起式A大摩数字经济混合C大摩数字经济混合A2024/11/01单位净值:1.0216累计净值:1.0216排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)...

嘉实价值优势混合A:2024年第三季度利润1.07亿元 净值增长率8.51%

该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为2.033元。基金经理是谭丽,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,嘉实价值长青混合A近一年复权单位净值增长率最高,达12.88%;嘉实价值优势混合A最低,为4.15%。基金管理人在三季报中表示,我们始终坚持低估值策略,目前仍然在金融、地产等深度价值资产...

嘉实价值精选股票净值下跌6.14%

嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布10月9日最新净值,下跌6.14%。嘉实价值精选股票成立于2017年11月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益104.12%,今年以来收益13.82%,近一月收益18.51%,近一年收益5.69...

嘉实价值成长混合:2024年第三季度利润4016.23万元 净值增长率8.55%

AI基金嘉实价值成长混合(007895)披露2024年三季报,第三季度基金利润4016.23万元,加权平均基金份额本期利润0.0592元。报告期内,基金净值增长率为8.55%,截至三季度末,基金规模为6.1亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日,单位净值为0.964元。基金经理是洪流,目前管理9只基金。其中,截至11月5日,嘉实策略混合近...