摩根士丹利:意大利-德国债券收益率可能在明年扩大

金十数据11月18日讯,根据摩根士丹利研究的全球战略展望,意大利10年期国债与德国国债收益率差距在2025年后半年可能会显著扩大。在其基本情景下,从2025年第三季度开始,逐步降低的经济增长将更加突出。这应导致10年期意大利国债和德国国债收益率差距扩大至170个基点区域;当前水平为120个基点。摩根士丹利分析师表示,增长...

地方债务置换接踵而至,30年国债期货收跌1.1%

截至收盘,30年期主力合约收跌1.1%,10年期主力合约收跌0.19%,5年期主力合约收跌0.09%,2年期主力合约收跌0.04%。银行间主要利率债方面,截至收盘,5年期国债活跃券240001收益率上行0.5bp报1.6950%,7年期国债活跃券240013收益率上行2.25bp报1.9475%,10年期国债活跃券240011收益率上行1.75bp报2.1025%,30年期国债活跃...

张瑜:解开三螺旋——2025年度策略报告_腾讯新闻

另一方面,从历史经验来看,无论银行间利率是否宽松,十年期国债收益率均会持续下行,因而,债市依然不空,波动或来自于居民购买理财与债基的动量强弱变化。2)阶段二(利润领先指标回升,PPI同比尚未转正):若PPI同比继续回落,此时银行间利率易下难升。如果期间银行间利率大幅回落,对应十年期国债仍有下行可能(对应2015年、2022...

美债收益率飚高,美股还能狂欢多久?

上周,美国十年期基准国债收益率约为4.44%,全周累计升约14个基点,目前暂报4.451。不过,该行认为,当前的利率风险可控,因为标普500指数成分公司中有80%的债务是长期固定利率债务,相比之下,2008年这一比例不到50%。同时,当前的实际收益率约为2%,与1950年以来的平均水平基本一致。实际利率与股市可能更具可比性。...

目前处于短暂的增量信息“空窗期”,市场更倾向于交易即期信息...

11月15日(纽约尾盘),美国10年期基准国债收益率下行0.1bp,报4.444%;2年期基准国债收益率下行5.0bp,报4.306%。风险提示:货币政策出现超预期调整。本文假设国内货币政策维持当前力度,但假如国内经济超预期放缓、或海外货币政策出现超预期变化,国内货币政策相应可能出现超预期调整。

11.19午盘播报:10Y国债重回2.10%,双债回暖!

10年期主力合约+0.085%5年期主力合约+0.01%2年期主力合约-0.016%三、中国1-30年期国债收益率绿多红少,晴天国债收益率与债基涨跌是反向关系,越跌越好(www.e993.com)2024年11月22日。四、银行间市场的主要利率债收益率十年期国债收益率:2.10%,-1.15BP(国债收益率越跌,债市越涨)...

天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同

??八、对于单笔认/申购的基金份额,最短持有期为??3??个月(因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照本基金合同第十六部分的约定另行计算),最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。

【专题研究】2024年第三季度供应链金融ABS市场概况

1.供应链金融ABS发行利率与1年期的中债国债到期收益率仍呈现趋同化由于期限超过一年的供应链金融ABS数量较少,本文仅研究2023年和2024年前三季度发行的一年及以内的AAAsf级和AA+sf级证券。从利率走势来看,2024年第三季度证券整体发行利率与1年期的中债国债到期收益率仍呈现趋同化,银行间市场发行的证券利率相对更加...

债市早报:三部委优化多项房地产税收政策;债市转而震荡走弱

三、债市动态(一)利率债1.现券收益率走势11月13日,股市有所修复,股债跷跷板效应显现,加之市场受地方债供给和地产政策传闻干扰,债市转而震荡走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行1.25bp至2.0850%;10年期国开债活跃券240215收益率上行1.50bp至2.1475%。

2024.11.19债市早盘:利率债情绪偏弱,国债期货低开!

一、国债期货:-0.056%(国债期货越涨,债市越涨)二、十年期国债收益率:-0.005%(国债收益率越涨,债市越跌)三、债基ETF:(场内市场反应先于一级市场)利率债:阴天信用债:晴天四、债市晴雨表信用债:多云(产业债多云,银行永续雨天,银行二级雨天,商业银行多云)...