北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年中期报告

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)年6月30日)本期已实现收益29,319.96305,198.59本期利润29,319.96305,198.59本期净值收益率0.5292%0.6495%3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)期末基金...

汇丰晋信货币市场基金更新招募说明书(2024年第4号)

7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率;投资指令:指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构;销售机构:指基金管理...

南方科学城发展股份有限公司2007年年度报告

本次股权转让完成后,本公司总股本仍为53,280万股,其中中国银泰持有15,930.72万股,占公司总股本的29.90%,为公司第一大股东;凯得控股持有12,413.0592万股,占公司总股本的23.30%,为公司第二大股东。2007年9月11日,本次国有股权转让事宜获得中国证券监督管理委员会(证监公司字[2007]147号)《关于同意中国银泰投资...

国投瑞银货币市场基金招募说明书摘要

2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,2013年12月26日起任国投瑞银货币市场基金基金经理,2014年3月22日起兼任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,2014年10...

中国服装股份有限公司审计报告

应收利息应收股利其他应收款五-0691,824,236.18222,690,435.91六-0270,429,734.28107,378,266.81买入返售金融资产存货五-07170,267,303.48135,496,686.6725,225,131.8538,369,660.92一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计831,119,571.25855,927,968.74184,209,936.45254...