关于万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回...
通过场外方式进行申购的,申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。通过场内方式申购的,申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者。(2)基金申购份额的计算1)场外申购基金份额的计...
...公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留...
自2023年10月18日起,上述涉及基金的基金份额净值的计算,由“精确到0.001元,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”调整为“精确到0.0001元,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”。对于基金份额净值错误,由“当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误”调整为...
关于中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金开展直销...
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。例:假设某投资者将持有时间为10天的10万份中泰蓝月短债债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称"中泰蓝月短债A")转换为中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称"中泰ESG主题6个月持有混合发起"),中泰蓝月短债A...
山西省能源局 国家能源局山西监管办公室关于印发《电力市场规则...
保留元/兆瓦时的2位小数,下同)、月度集中竞价各时段出清电价算术平均值、月度分时段集中交易(含集中竞价、滚动撮合)按日历天数加权出清电价算术平均值、月度及各旬分时段集中交易(含集中竞价、滚动撮合)按日历天数加权出清电价算术平均值。
停课!江苏中小学周一起线上教学!语数英教学及复习课视频来了~(附...
1.幼儿园(含托育机构)自12月19日起停止幼儿入园。各相关机构加强线上家庭教育指导。2.中小学校自12月19日起,除初三、高二、高三年级外,全部调整为线上教学。3.初三、高二、高三年级学生正常到校上课,也可自愿申请居家学习。对于居家学习的学生,学校通过“线下教学同步直播+录播”相结合的形式开展线上教学。
上海睿昂基因科技股份有限公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司拟使用合计不超过人民币6,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等,使用期限自上一次授权期限到期日(2023年6月26日)起12个月内...
安徽省滁州生态环境监测中心应急监测外包项目招标公告
7.7.4除法定情形外,合同履行期间项目负责人不得更换。8.纪律和监督8.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成...
国家发改委大力推进“长协”,煤企为何不愿履约(附中长期合同)
4.3.1发热量调价(四舍五入保留两位小数):实际发热量(收到基低位)发热量调价=合同价格x[----1]计价规格发热量(收到基低位)4.3.2硫分调价(四舍五入保留两位小数):硫分(St,ar)以为基准,超以上部分,每超0.01%价格降低元/吨。4.3.3灰分调价(四舍五入保留两位小数):灰分...
GB/T 33594-2017英文版翻译 电动汽车充电用电缆
在切口长度方向的三个等距离的点用指针式测厚仪测量试片厚度,取中间值,保留2位小数。B.3试验处理在开始试验前,所有试片应在温度(20士5)”C下存放至少3h.B.4试验步骤将试片切开端的两边分别夹在拉力试验机的上下夹具上,如图B.2所示,以(250士50)mm/min的速率撕开试片。读取撕开试片到标记线时最大...
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
2022年7月8日,本基金基金份额净值为0.701元,截至2022年7月12日,本基金在二级市场的收盘价为0.799元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。为此,本基金管理人声明如下:1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以...