汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书(2024年3月20日更新)

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。本次招募说明书更新主要涉及调整申购与赎回的数额限制,更新所载内容截止日为2024年3月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日。目录一...

兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书2024年3月8日更新

申购份额计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如:某投资者通过场内投资10,000元申购基金份额,对应的申购费率为1.2%,假设申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:申购费用=10,000-10,000/(1+1.2%)=118.58元净申...

嘉实瑞虹三年定期开放混合型 证券投资基金更新招募说明书

最长不得超过3个月35,存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限36,工作日:指上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日37,T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购,赎回或其他业务申请的开放日38,T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)39,定期开放:指本基金采取的在封闭期内...

甬矽电子(宁波)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告_手机...

债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:Q指可转换公司债券的转股数量;V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券持有人申请转换成的公司股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债...

景顺长城中证港股通创新药交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书

12景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(三)基金管理人的权利和义务1,根据《基金法》,《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:(1)依法募集资金;(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;(3)依照《基金合同》...

宁波精达成形装备股份有限公司2024年第一季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用■二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股■持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况...

宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换...

现金分红/归属母公司所有者的净利润??????????????????????????43.60%??????????????32.04%????????????????81.19%现金分红/累计未分配利润????????????????????????????????????20.84%??????????????10.64%??...

长盛沪深300指数(LOF)C: 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)招募...

??????(3)指数计算:指数采用调整市值加权计算,调整市值根据自有流通量和分级靠档两因素决定。??????有关标的指数具体编制方案及成份股等指数信息详见中证指数有限公司网站,网址:csindex。根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的...

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售的,持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于12个月。网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内可交易的份额不超过其获配份额的20%;自本基金上市后的第四个交易日起,网下投资者及其管理的配...

山西省能源局 国家能源局山西监管办公室关于印发《电力市场规则...

(3)“负荷类”虚拟电厂聚合资源,已在电力交易平台注册生效选择参与电力交易的用电企业。负荷资源参与虚拟电厂测试前,应与虚拟电厂具备生效的绑定关系,绑定关系不得低于6个月。修订为:(1)虚拟电厂运营商应为已取得售电资质,并在电力交易平台正式注册的售电公司,或具有山西电力市场交易资格的电力批发用户。