如何管控好企业的备用金
2019年6月3日 - 网易
取款人凭盖好章的现金支票可直接到银行支取备用金。二、备用金的内部控制(一)制定预算额度企业规模及所处行业不同,所需的备用金额度也会有所差异,能够支取的备用金额度也与开户银行的限额相关。因此,企业应根据自身的实际情况,做一个简单的预算,确保备用金额度保持在一个合理的范围内,既不偏低也不偏高。(...
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无为县开城镇财政所大力推行村级备用金管理制度
2010年9月17日 - 中华会计网校
一是实行限额管理,备用金限额根据各村级日常业务开支所需要的现金量和距离村级财务中心远近核定。二是按程序申领。村级向设在财政所的村级财务服务中心提出申请,中心进行核实,做出初步审核意见后报所负责人审批。根据负责人审批的备用金限额开出现金支票,发放备用金并登记备案。三是按程序核销。村级对备用金支付的情况...
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银行柜员哭了后续!网友:说好的取款自由为啥还要这样问来问去?
2023年7月8日 - 网易
存款人在取钱时被询问用途是银行对于客户取钱的相关管理规定,所取的金额如果高于了规定的限额,通常是5万以上,银行就要依据规定问询备案。该规定是国家为了对现金支取的管控,对不合理的大额取现严格控制,维护国家的资金安全。对公账户大额取现通常按照规定,只有公司在银行所办理的基本账户才可以支取现金,银行对公户取...
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东北制药集团股份有限公司财务管理制度
2008年2月4日 - 新浪
1、公司库存现金限额由财务部根据日常现金支出量的多少,结合公司的具体情况核定,并报开户银行批准。公司的库存现金限领一般为3---5天的支用量。2、公司各单位现金支出的范围要严格按公司的有关规定执行,不得突破库存现金限额。库存现金超过限额时,必须及时送存银行,以保证现金管理的安全;库存现金不足时向开户银行...
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「出纳专题」出纳面试必问六大问题
2019年5月25日 - 网易
四、问:现金支票有何特点?限额是多少?填写要求?答:(一)现金支票的特点:现金支票只能用于支取现金,它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(二)每个银行限额不一样,一般现金限额是5万元。
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