7月1日东方红招盈甄选一年混合C净值下跌0.04%,近1个月累计下跌0.25%
金融界2024年7月1日消息,东方红招盈甄选一年混合C(009807)最新净值1.0098元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名393|763;近6个月收益率1.74%,同类排名424|753;今年来收益率1.74%,同类排名424|753。东方红招盈甄选一年混合C股票持仓前十占比合计7.82%,分别为:立讯精密(1.09%)...
农银瑞云增益6个月持有混合A:净值增长0.19%,今年来收益率1.42%
快讯正文农银瑞云增益6个月持有混合A基金最新净值小幅上涨2024年6月26日数据显示,农银瑞云增益6个月持有混合A基金(代码:017624)的最新净值为1.0272元,较上一日增长0.19%。该基金在过去一个月的表现为-0.30%,在同类基金中排名646位;近六个月收益率为2.04%,同类排名802位;今年以来收益率为1.42%,同类排名763...
6月27日东方红锦融甄选18个月持有混合A净值下跌0.25%,近1个月累计...
金融界2024年6月27日消息,东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)最新净值1.0396元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名143|274;近6个月收益率2.06%,同类排名143|269;今年来收益率1.31%,同类排名146|269。东方红锦融甄选18个月持有混合A股票持仓前十占比合计9.82%,分别为:荣盛石化(1.40%)、立...
6月26日中加邮益一年持有混合C净值增长0.12%,近6个月累计上涨0.25%
金融界2024年6月26日消息,中加邮益一年持有混合C(012472)最新净值1.0039元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名496|1175;近6个月收益率0.25%,同类排名972|1154;今年来收益率-0.18%,同类排名912|1154。中加邮益一年持有混合C股票持仓前十占比合计18.21%,分别为:华能水电(3.55%...
6月28日国泰价值远见混合A净值增长1.39%,近3个月累计上涨0.25%
金融界2024年6月28日消息,国泰价值远见混合A(012308)最新净值0.7151元,增长1.39%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名1232|2977;近3个月收益率0.25%,同类排名1106|2935;今年来收益率-8.39%,同类排名1822|2852。国泰价值远见混合A股票持仓前十占比合计45.13%,分别为:百亚股份(8.25%)、深南电路(5.92%)、仙...
鹏华安康一年持有期混合C:净值微增0.05%,今年来收益率3.96%
鹏华安康一年持有期混合C基金最新净值0.9944元,近6个月收益率为4.76%,基金经理杨雅洁拥有丰富的投资管理经验(www.e993.com)2024年7月4日。
6月27日易方达悦丰一年持有期混合C净值下跌0.25%,近1个月累计下跌...
金融界2024年6月27日消息,易方达悦丰一年持有期混合C(012822)最新净值1.0221元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-1.47%,同类排名160|209;近6个月收益率2.29%,同类排名96|206;今年来收益率1.61%,同类排名96|206。易方达悦丰一年持有期混合C股票持仓前十占比合计15.17%,分别为:星宇股份(3.64%...
宏利波控回报12个月持有混合近一周下跌0.25%
金融界2024年6月23日消息,宏利波控回报12个月持有混合(010845)最新净值1.0013元,该基金近一周收益率-0.25%,近3个月收益率1.49%,今年来收益率1.70%。宏利波控回报12个月持有混合基金成立于2021年1月19日,基金经理刘欣、宁霄、曾薏桐,截至2024年3月31日,宏利波控回报12个月持有混合规模5.66亿元。
6月27日财通安盈混合A净值下跌0.15%,今年来累计下跌1.87%
金融界2024年6月27日消息,财通安盈混合A(010636)最新净值1.0256元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-1.69%,同类排名170209;近3个月收益率-0.25%,同类排名182209;今年来收益率-1.87%,同类排名191206。财通安盈混合A股票持仓前十占比合计29.02%,分别为:贵州茅台(8.36%)、山西汾酒(3.80%)、伊利股份(3.37...
...季度"成绩单"出炉:投资收益为-78.38亿元,加权平均收益率为-0.25%
近日,社会保险基金监管局披露了三季度全国企业年金基金以及养老金产品的投资情况,数据显示,截至三季度末,全国企业年金基金投资资产净值约为3.09万亿元,三季度投资收益为-78.38亿元,加权平均收益率为-0.25%,而今年以来的加权平均收益率为1.45%。此外,在养老金产品方面,截至三季度末,资产净值约为2.3万亿元,三季度投资收...