建信智能生活混合型证券投资基金2024年度中期报告

2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际...

加权风险资产收益率的运用

我国目前根据不同的资产种类,设定了6个档次的风险权数,即0、10%、20%、50%、70%、100%.下面我们以甲、乙两家银行为例介绍加权风险资产的具体计算方法。假设甲、乙银行为一家商业银行的两个分支机构。2002年,甲银行实现税前利润(以下简称利润)9500万元;乙银行实现利润11500万元。同时,2002年末,两家银行的资产余...

鹏华创新未来混合型证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书

风险揭示第十九部分基金的终止与清算第二十部分基金合同的内容摘要第二十一部分基金托管协议的内容摘要第二十二部分对基金份额持有人的服务第二十三部分其他应披露事项第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式第二十五部分备查文件4第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(...

创金合信碳中和混合A,创金合信碳中和混合C: 创金合信碳中和混合型...

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行??T+0??回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比??A??股更为剧烈的股价波动)、港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、汇率风险(汇率波动...

关于印发《企业会计准则--无形资产》等8项准则的通知

为适应社会主义市场经济发展,规范企业无形资产等事项的会计核算及相关信息披露,提高会计信息质量,我们制定了《企业会计准则--无形资产》、《企业会计准则--借款费用》和《企业会计准则--租赁》等3项准则,修订了《企业会计准则--现金流量表》、《企业会计准则--债务重组》、《企业会计准则--投资》、《企业会计准则--会...

中国证券报_手机新浪网

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项(www.e993.com)2024年11月16日。2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取...

银河丰利纯债债券型证券投资基金招募说明书

本基金是一只债券型基金,属于中低风险收益预期的基金品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资人投资本基金仍然存在本金损失的风险。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代...

金融知识大全(最全整理版)

按业务方式应收账款保理又分“有追索权”和“无追索权”两种,从字面上也好理解,有追索权即企业的下家(买方)到时候不还账时,银行有权向企业追索,企业有责任从银行回购账款;而无追索则是银行买断企业的应收账款,(除非特殊情况),不管买方能否还款,风险全由银行承担。

收藏|金融名词解释大全!

按业务方式应收账款保理又分“有追索权”和“无追索权”两种,从字面上也好理解,有追索权即企业的下家(买方)到时候不还账时,银行有权向企业追索,企业有责任从银行回购账款;而无追索则是银行买断企业的应收账款,(除非特殊情况),不管买方能否还款,风险全由银行承担。

前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是...