国联安优选行业股票型基金招募说明书(更新)摘要
2013年7月6日 - 钱讯网
2、赎回净额的计算赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,赎回金额=赎回份数×T...
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招商核心优选股票型证券投资基金2022年年度报告
2023年3月30日 - 天天基金网
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度...
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