招商沪深300指数增强C净值下跌3.05%

招商沪深300指数增强型证券投资基金(简称:招商沪深300指数增强C,代码004191)公布11月22日最新净值,下跌3.05%。招商沪深300指数增强C成立于2017年2月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.88%,今年以来收益12.63%,近一月收益-2.47%,近一年收益9.27%,近...

易方达沪深300医药ETF联接A净值下跌3.59%

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达沪深300医药ETF联接A,代码001344)公布11月22日最新净值,下跌3.59%。易方达沪深300医药ETF联接A成立于2017年11月22日,业绩比较基准为沪深300医药卫生指数(8115.311,-320.77,-3.80%)(8115.3109,-320.77,-3.80%)收益率×95%+活期存款利率(税后)×...

11月22日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌2.69%

11月22日,截至收盘,申万菱信沪深300价值ETF(560330)较前一交易日净值下跌2.69%,跑赢上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1091。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日,最新规模为3051.68万元,基金经理为王赟杰、赵兵,他们在管基金情况分别如下所示:赵兵,现管理5只基金,详情见下表:王赟杰,现管理16...

广发沪深300ETF净值下跌3.09%

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发沪深300ETF,代码510360)公布11月22日最新净值,下跌3.09%。广发沪深300ETF成立于2015年8月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益43.59%,今年以来收益15.32%,近一月收益-2.27%,近一年收益11.79%,近三年收益-15.84%。近一年,该基金排名同类876/3...

上交所:永赢沪深300交易型开放式指数基金11月18日上市交易,代码...

上交所:永赢沪深300交易型开放式指数基金11月18日上市交易,代码563520,httpsm.jrj/madapter/finance/2024/11/18095545387065.shtml

中欧沪深300指数发起式证券投资基金延长募集期的公告

中欧沪深300指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金代码:021877,C类基金代码:021878)自2024年10月21日起开始募集,原定募集截止日为2024年11月22日止(www.e993.com)2024年11月25日。根据《中欧沪深300指数发起式证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定将本基金募集期延长至202...

永赢沪深300ETF:11月18日上市交易,代码563520

永赢沪深300ETF(代码:563520)将于2024年11月18日在上交所上市,提供交易及申购赎回服务。快讯正文永赢沪深300ETF将于11月18日在上交所上市11月18日,上交所发布公告,宣布永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金即将上市。永赢基金管理有限公司管理的该基金将于2024年11月18日起在上交所市场开始交易及接受申购...

11月21日招商沪深300ETF净值上涨0.07%

11月21日,截至收盘,招商沪深300ETF(561930)较前一交易日净值上涨0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2533。招商沪深300ETF基金成立于2024年9月6日,最新规模为5.85亿元,基金经理为房俊一

易方达沪深300非银联接A净值下跌4.47%

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达沪深300非银联接A,代码000950)公布11月22日最新净值,下跌4.47%。易方达沪深300非银联接A成立于2015年1月22日,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数(10114.7832,-502.25,-4.73%)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.21...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年...

本基金于2012年5月28日在深圳证券交易所上市交易,场内简称:沪深300ETF,基金代码:159919。(二)基金份额的交易本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。(三)暂停上市交易基金份额上市...