10月16日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.023,涨0.05%

证券之星消息,10月16日,国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.023元,累计净值为1.1124元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.11%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新...

7月2日基金净值:工银泰和39个月定开债券A最新净值1.023

证券之星消息,7月2日,工银泰和39个月定开债券A最新单位净值为1.023元,累计净值为1.1245元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:工银泰和39个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金...

11月20日基金净值:财通纯债债券A最新净值1.023,涨0.02%

证券之星消息,11月20日,财通纯债债券A最新单位净值为1.023元,累计净值为1.2682元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:财通纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资...

8月2日基金净值:大成惠业一年定开债发起式最新净值1.023,涨0.05%

证券之星消息,8月2日,大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.023元,累计净值为1.123元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨3.88%,近1年上涨6.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

6月20日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.023,涨0.01%

证券之星消息,6月20日,平安合韵定开债最新单位净值为1.023元,累计净值为1.222元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资...

单位净值1.023什么意思,怎么算收益

单位净值就是基金的价格，投资者买入一万份需要10230y(www.e993.com)2024年11月25日。一般情况下，基金单位净值越大代表基金业绩较好，但投资者不能单独以基金单位净值高低作为判断基金好坏的标准，基金单位净值高也有可能是基金成立时间较长，同一时间段发行的基金，单位净值高的会更好。具体介绍：单位净值算收益可以用现在的净值减去购买时的净值，...