广发纳斯达克100指数证券投资基金2018年年度报告
2018年12月31日 - 天天基金网
注:报告截止日2018年12月31日,广发纳斯达克100指数A基金份额净值人民币1.9646元,基金份额总额704,512,840.07份;广发纳斯达克100指数C基金份额净值人民币1.9638元,基金份额总额4,015,717.47份;总份额总额708,528,557.54份。7.2利润表会计主体:广发纳斯达克100指数证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日...
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万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告
2024年8月30日 - 天天基金网
本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在...
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