10月11日中加聚庆六个月定开混合A净值下跌0.32%,近3个月累计上涨...

10月11日中加聚庆六个月定开混合A净值下跌0.32%，近3个月累计上涨0.58%金融界2024年10月11日消息，中加聚庆六个月定开混合A(009164)最新净值1.3135元，下跌0.32%。该基金近1个月收益率2.11%，同类排名697|1110；近6个月收益率1.27%，同类排名715|1102；今年来收益率3.04%，同类排名585|1082。中...

10月17日工银创新成长混合A净值下跌0.32%,今年来累计上涨0.58%

10月17日工银创新成长混合A净值下跌0.32%，今年来累计上涨0.58%金融界2024年10月17日消息，工银创新成长混合A(011304)最新净值0.6251元，下跌0.32%。该基金近1个月收益率13.51%，同类排名1767|2794；近6个月收益率6.27%，同类排名892|2668；今年来收益率0.58%，同类排名1259|2588。工银创新成长混合A股...

9月26日中加心享混合C净值增长0.58%,近1个月累计上涨1.26%

金融界2024年9月26日消息，中加心享混合C(002533)最新净值1.2417元，增长0.58%。该基金近1个月收益率1.26%，同类排名1164|1545；近3个月收益率0.23%，同类排名434|1541；今年来收益率0.65%，同类排名499|1524。中加心享混合C股票持仓前十占比合计2.98%，分别为：天山铝业（0.36%）、中国重工（0.3...

8月28日民生加银中证内地资源指数C净值下跌0.71%

8月28日,截至收盘,民生加银中证内地资源指数C(011607)较前一交易日净值下跌0.71%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9830。民生加银中证内地资源指数C基金成立于2021年3月9日,最新规模为2337.07万元,基金经理为何江,其在管基金情况如下所示:何江,现管理17只基金,详情见下表:...

荆门市民政局2023年度部门决算

(护)费3.59万元,会议费0.10万元,培训费0.58万元,公务接待费0.41万元,专用材料费5.35万元,劳务费0.79万元,委托业务费4.78万元,工会经费28.49万元,福利费41.66万元,公务用车运行维护费5.23万元,其他交通费用23.32万元,其他商品和服务支出19.99万元,办公设备购置12.77万元,信息网络及软件购置更新0.32万元,其他资本性支出1.47...

同花顺资讯

0.589月0.3610月0.4211月0.7912月0.362024年1月0.782月0.163月-0.144月0.905月0.156月0.397月0.358月0.321.7万阅读风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点.同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准.如有投资者据此操作,...

食品饮料ETF(159843)开盘跌0.58%,重仓股五粮液涨0.00%,贵州茅台跌...

10月29日,食品饮料ETF(159843)开盘跌0.58%,报0.684元。食品饮料ETF(159843)重仓股方面,五粮液开盘涨0.00%,贵州茅台跌0.32%,伊利股份涨0.74%,泸州老窖跌0.95%,山西汾酒跌1.64%,海天味业涨0.40%,洋河股份涨0.00%,今世缘跌0.82%,东鹏饮料跌0.32%,双汇发展跌0.20%。食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料...

民生加银增强收益债券型证券投资基金2023年中期报告

过去六个月3.54%0.58%1.22%0.04%2.32%0.54%过去一年-4.09%0.50%1.35%0.05%-5.44%0.45%过去三年2.35%0.42%2.99%0.05%-0.64%0.37%自基金合同生效起134.56148.49%0.54%13.93%0.07%0.47%至今%民生加银增强收益债券C份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准阶段值增...

公用事业ETF基金(560620)跌0.32%,成交额209.35万元

11月11日,万家中证全指公用事业ETF(560620)收盘跌0.32%,成交额209.35万元。公用事业ETF基金(560620)成立于2024年9月11日,基金全称为万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF基金(560620)业绩比较基准为中证全...

地产ETF(159707)开盘涨0.58%,重仓股招商蛇口涨0.45%,万科A涨0.32%

9月18日,地产ETF(159707)开盘涨0.58%,报0.519元。地产ETF(159707)重仓股方面,招商蛇口开盘涨0.45%,万科A涨0.32%,保利发展涨0.40%,海南机场跌0.32%,张江高科涨9.98%,华发股份涨0.77%,滨江集团涨0.00%,上海临港涨0.47%,新城控股涨0.62%,新湖中宝涨0.00%。