资管新规满月 银行“保本”理财量价齐跌
4月保本理财发行量占比为33.15%,与之前相比差别不大,但5月以来保本理财发行量有所收缩,占比持续下滑。某城商行客户经理表示:“我们会向客户强调整改期截至2020年底,在此期间保本理财仍会继续发售,但在销售过程中不再承诺保本保收益。一般情况下,我们都是按照约定收益给予客户。但与去年相比,预期收益率下降得明显,...
买纯债选摊余成本法还是市值法?一次讲透
注:曲线仅供参考,理财产品不保本产品采用摊余成本法估值的要求这两种估值方法并不是任何类型的产品和债券随意可选择使用的。由于摊余成本法估值的产品持仓债券没有收益波动,其价格可能与市场价格或者说公允价值存在一定偏差,当这个偏差比较大的时候,就有可能损害投资者的利益。特别是对于开放式的产品来说,如果持仓...
建信安心保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“建信灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计提方法和支付方式同上。到期操作期间和过渡期内本基金不计提管理费和...
华安安益保本混合型证券投资基金
(2)保本周期内,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提;本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)和过渡期内不收基金托管费;若保本周期到期后,本基金转型为华安安益灵活配置混合型证券投资基金,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提;(3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的...
长城久润保本混合型证券投资基金2016第二季度报告
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久润保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作...
平安大华保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
包括较高的ROE,低负债水平,高毛利或低成本,资本开支政策严格(www.e993.com)2024年11月23日。●估值评级(Valuation)●未来盈利:对公司未来的盈利进行预测,并评估内在价值。●合理价格:投资股票的策略持续有效的基础是,可以用合理价格买到有吸引力的股票。如果买入一家优秀企业的股票而支付了过高价格,这将抵消这一优秀企业未来几年所创造的价值...
干货!基金投资的收益和费用解析
<持有收益=持有市值-持有成本;<持有收益率=持有收益/持有成本;持有市值=当前持有份额*当前基金净值;持有成本=当前持有份额*持有成本单价,持有成本单价为持仓期间平均买入成本。3.累计收益累计收益指的是投资者购买的某一个基金产品(包括已经赎回的和仍持有的),历史上产生的所有日收益的总和。
周度策略 | 国内市场震荡反弹、美国10月就业市场大幅降温,下周期...
成本端:地缘局势的不稳定性和减产依然提供底部支撑,预计下周国际油价或存小涨空间。PX方面,下周浙石化装置恢复,PX产量窄幅提升,供需偏差,预计下周PX绝对价格弱势震荡。供应端:本周,PTA周均开机负荷-0.51%至77.23%,逸盛宁波4#、亚东石化停车。下周暂无装置变动,PTA周均开机负荷较本周下滑。
通达信期权交易操作说明
c)按默认数量平仓,如果持仓量不足,按差量反向开仓。横式下单1、横式下单流程1)选择交易合约;2)选中价格类型;3)输入委托数量;4)点击“开权利仓”、“开义务仓”、“平仓”按钮,发送交易委托。2、价格类型说明3、追价对代码框中输入合约的所有未成交委托执行追价:...
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
准差②准差④过去一个月5.08%1.40%1.41%0.97%3.67%0.43%过去三个月7.34%1.55%-5.33%1.15%12.67%0.40%过去六个月49.83%1.64%15.04%1.20%34.79%0.44%过去一年16.88%1.82%-9.14%1.24%26.02%0.58%过去三年14.92%1.40%-2.26%0.93%17.18%0.47%...